⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
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|
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|
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建物
|
4,769,572
|
2,060,432
|
19,442
|
6,810,562
|
4,037,741
|
117,929
|
2,772,821
|
構築物
|
303,595
|
102,410
|
－
|
406,005
|
291,328
|
6,008
|
114,676
|
機械及び装置
|
409,816
|
64,000
|
16,100
|
457,716
|
330,275
|
14,390
|
127,440
|
車両運搬具
|
1,323,073
|
20,079
|
74,993
|
1,268,159
|
1,236,766
|
29,057
|
31,392
|
工具、器具及び
備品
|
208,678
|
153,213
|
798
|
361,094
|
203,585
|
25,098
|
157,508
|
土地
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
建設仮勘定
|
1,432,700
|
757,300
|
2,190,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
11,610,703
|
3,157,435
|
2,301,334
|
12,466,805
|
6,099,697
|
192,484
|
6,367,107
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
130,308
|
99,216
|
4,189
|
31,092
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
7,898
|
－
|
－
|
7,898
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
138,207
|
99,216
|
4,189
|
38,990
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 ・・・・・・・・・ 東郷コールドセンター 2,007,530 千円
建設仮勘定 ・・・・・・ 東郷コールドセンター建設工事 757,300 千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 ・・・・・・ 東郷コールドセンター建設工事 2,190,000 千円
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
400,000
|
－
|
0.30
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
114,832
|
200,220
|
0.24
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
771,484
|
2,621,527
|
0.19
|
2021年３月25日
～ 2039年10月25日
|
合計
|
1,286,316
|
2,821,747
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
190,220
|
180,540
|
180,540
|
180,540
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
2,200
|
2,000
|
－
|
2,200
|
2,000
|
賞与引当金
|
180,212
|
177,912
|
180,212
|
－
|
177,912
|
役員賞与引当金
|
24,000
|
24,000
|
24,000
|
－
|
24,000
|
役員退職慰労引当金
|
177,240
|
4,483
|
－
|
－
|
181,723
|
(注) 貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。