(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年３月21日 　至 2019年９月20日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年３月21日 　至 2020年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									262,410	84,089
	減価償却費									63,379	143,954
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△100	△100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△11,720	△3,858
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,000	△12,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△8,371	△580
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									2,241	2,241
	受取利息及び受取配当金									△9,621	△8,805
	支払利息									3,436	4,994
	固定資産売却損益（△は益）									△4,798	△839
	固定資産除却損									－	237
	投資有価証券売却損益（△は益）									△19,003	－
	投資有価証券評価損益（△は益）									2,021	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△193,226	△85,252
	たな卸資産の増減額（△は増加）									1,045	1,729
	仕入債務の増減額（△は減少）									45,250	18,008
	その他									93,279	50,104
	小計									214,223	193,922
	利息及び配当金の受取額									9,621	8,805
	利息の支払額									△3,436	△4,994
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△69,093	△26,772
	営業活動によるキャッシュ・フロー									151,314	170,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△200,000	△200,000
	定期預金の払戻による収入									200,000	200,000
	有形固定資産の取得による支出									△743,208	△10,539
	有形固定資産の売却による収入									4,848	840
	投資有価証券の取得による支出									－	△3,924
	投資有価証券の売却による収入									40,026	－
	その他									△2,196	223
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△700,529	△13,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									300,000	－
	長期借入れによる収入									500,000	－
	長期借入金の返済による支出									△80,331	△100,110
	割賦債務の返済による支出									－	△4,022
	配当金の支払額									△37,511	△37,323
	自己株式の取得による支出									△17,710	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									664,446	△141,456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										115,231	16,106
現金及び現金同等物の期首残高										1,632,552	1,704,142
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,747,784	※ 1,720,248