⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,810,562
|
8,446
|
670
|
6,818,339
|
4,213,150
|
176,025
|
2,605,188
|
構築物
|
406,005
|
－
|
－
|
406,005
|
301,860
|
10,532
|
104,144
|
機械及び装置
|
457,716
|
－
|
－
|
457,716
|
346,314
|
16,038
|
111,402
|
車両運搬具
|
1,268,159
|
6,384
|
103,472
|
1,171,071
|
1,158,635
|
25,341
|
12,435
|
工具、器具及び
備品
|
361,094
|
30,296
|
25,857
|
365,533
|
232,625
|
54,714
|
132,908
|
土地
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
有形固定資産計
|
12,466,805
|
45,127
|
129,999
|
12,381,933
|
6,252,586
|
282,651
|
6,129,347
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
130,468
|
106,723
|
7,507
|
23,744
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
7,898
|
－
|
－
|
7,898
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
138,367
|
106,723
|
7,507
|
31,643
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 ・・・・ 全社ＰＣ等買替 23,520 千円
建物 ・・・・・・・・・・・ 岡崎支店 倉庫ＬＥＤ照明 1,700 千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
車両運搬具 ・・・・・・・・ 業務用貨物自動車等の除売却 103,472 千円
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
200,220
|
190,220
|
0.39
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,621,527
|
2,431,307
|
0.40
|
2022年３月25日
～ 2039年10月25日
|
合計
|
2,821,747
|
2,621,527
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
180,540
|
180,540
|
180,540
|
180,540
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
2,000
|
1,700
|
－
|
2,000
|
1,700
|
賞与引当金
|
177,912
|
177,654
|
177,912
|
－
|
177,654
|
役員賞与引当金
|
24,000
|
24,000
|
24,000
|
－
|
24,000
|
役員退職慰労引当金
|
181,723
|
4,483
|
－
|
－
|
186,207
|
(注) 貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。