⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,843,027
|
19,546
|
22,062
|
6,840,511
|
4,528,093
|
173,427
|
2,312,417
|
構築物
|
416,428
|
248
|
4,279
|
412,397
|
319,032
|
11,050
|
93,364
|
機械及び装置
|
462,936
|
230
|
－
|
463,166
|
372,953
|
12,714
|
90,213
|
車両運搬具
|
1,041,525
|
7,863
|
61,631
|
987,757
|
979,452
|
8,915
|
8,305
|
工具、器具及び
備品
|
386,378
|
7,420
|
9,272
|
384,525
|
293,929
|
32,435
|
90,595
|
土地
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
有形固定資産計
|
12,313,563
|
35,308
|
97,245
|
12,251,625
|
6,493,461
|
238,542
|
5,758,163
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
130,836
|
121,266
|
6,963
|
9,570
|
ソフトウエア 仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
29,390
|
－
|
－
|
29,390
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
7,898
|
－
|
－
|
7,898
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
168,125
|
121,266
|
6,963
|
46,858
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 ・・・・・・・・・ 本社 受変電設備 8,000 千円
建物 ・・・・・・・・・ 大高支店 倉庫LED照明 7,380 千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 ・・・・・・・・・ 大高支店 旧倉庫２階電気二次側工事 440 千円
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
180,540
|
180,540
|
0.37
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,250,767
|
2,070,227
|
0.40
|
2024年３月25日
～ 2039年10月25日
|
合計
|
2,431,307
|
2,250,767
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
180,540
|
180,540
|
180,540
|
149,680
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
1,400
|
1,300
|
－
|
1,400
|
1,300
|
賞与引当金
|
173,508
|
182,700
|
173,508
|
－
|
182,700
|
役員賞与引当金
|
24,000
|
24,000
|
24,000
|
－
|
24,000
|
役員退職慰労引当金
|
190,690
|
4,483
|
－
|
－
|
195,173
|
(注) 貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。