(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2022年３月21日 　至 2022年９月20日)	当第２四半期累計期間 (自 2023年３月21日 　至 2023年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									148,386	117,600
	減価償却費									122,470	183,154
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									200	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,652	△12,300
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,000	△12,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									1,247	△5,856
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									2,241	2,241
	受取利息及び受取配当金									△9,193	△9,563
	支払利息									4,382	3,924
	固定資産売却損益（△は益）									△4,296	△6,554
	固定資産除却損									510	19,160
	売上債権の増減額（△は増加）									△184,200	△154,194
	棚卸資産の増減額（△は増加）									2,196	△1,072
	仕入債務の増減額（△は減少）									67,105	50,940
	その他									△19,954	39,627
	小計									121,747	215,107
	利息及び配当金の受取額									9,193	9,563
	利息の支払額									△4,382	△3,924
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△91,121	△41,662
	営業活動によるキャッシュ・フロー									35,437	179,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△16,036	△51,020
	有形固定資産の売却による収入									4,330	6,554
	有形固定資産の除却による支出									－	△13,536
	無形固定資産の取得による支出									－	△44,540
	その他									△140	320
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△11,846	△102,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△90,270	△90,270
	割賦債務の返済による支出									△5,199	△5,198
	配当金の支払額									△37,384	△37,405
	自己株式の取得による支出									△61	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△132,914	△132,874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△109,323	△56,014
現金及び現金同等物の期首残高										2,145,722	2,278,250
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,036,399	※ 2,222,236