⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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6,818,339
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35,979
|
11,290
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6,843,027
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4,376,218
|
173,792
|
2,466,809
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構築物
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406,005
|
11,500
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1,077
|
416,428
|
312,262
|
11,019
|
104,165
|
機械及び装置
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457,716
|
5,220
|
－
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462,936
|
360,238
|
13,924
|
102,698
|
車両運搬具
|
1,171,071
|
6,713
|
136,260
|
1,041,525
|
1,032,168
|
9,792
|
9,356
|
工具、器具及び
備品
|
365,533
|
25,018
|
4,174
|
386,378
|
270,112
|
41,644
|
116,265
|
土地
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
－
|
－
|
3,163,267
|
有形固定資産計
|
12,381,933
|
84,431
|
152,801
|
12,313,563
|
6,351,000
|
250,173
|
5,962,562
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
130,836
|
114,303
|
7,579
|
16,533
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
7,898
|
－
|
－
|
7,898
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
138,735
|
114,303
|
7,579
|
24,432
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(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 ・・・・・・ 春日井支店 トイレ改修工事 11,700 千円
東海営業所 空調設備 10,090 千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 ・・・・・・ 春日井支店 トイレ改修工事（除却） 3,656 千円
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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190,220
|
180,540
|
0.38
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,431,307
|
2,250,767
|
0.40
|
2023年３月25日
～ 2039年10月25日
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合計
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2,621,527
|
2,431,307
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
180,540
|
180,540
|
180,540
|
180,540
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金(流動)
|
1,700
|
1,400
|
－
|
1,700
|
1,400
|
賞与引当金
|
177,654
|
173,508
|
177,654
|
－
|
173,508
|
役員賞与引当金
|
24,000
|
24,000
|
24,000
|
－
|
24,000
|
役員退職慰労引当金
|
186,207
|
4,483
|
－
|
－
|
190,690
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(注) 貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。