(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部
イ 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

5,593

預金

 

 当座預金

1,531,585

 普通預金

33,684

 定期預金

770,000

 別段預金

1,179

預金計

2,336,450

合計

2,342,044

 

 

ロ 受取手形

(イ) 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱アルペン

15,330

合計

15,330

 

 

(ロ) 期日別内訳

期日

金額(千円)

1か月以内

 

4,329

2  〃

 

3,899

3  〃

 

4,126

4  〃

 

2,974

合計

15,330

 

 

 

ハ 電子記録債権

(イ) 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

サントリーフーズ㈱

140,875

日本梱包運輸倉庫㈱

15,690

㈱ムラコシ精工

6,384

㈱加藤製作所

903

合計

163,853

 

 

(ロ) 期日別内訳

期日

金額(千円)

1か月以内

 

88,320

2  〃

 

64,838

3  〃

 

5,522

4  〃

 

5,171

合計

163,853

 

 

ニ 営業未収入金

(イ) 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

サントリーフーズ㈱

175,879

富士フイルムロジスティックス㈱

120,908

国分中部㈱

75,155

サントリーロジスティクス㈱

69,941

トーカン㈱

68,798

その他

586,194

合計

1,096,877

 

 

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

1,041,080

8,443,292

8,387,494

1,096,877

88.4

46.3

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ホ 貯蔵品

品目

金額(千円)

軽油

10,951

車両修理用部品

493

その他

545

合計

11,990

 

 

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先

金額(千円)

㈱P.FRIEND’S

18,365

㈲中央倉庫

16,611

㈱KOUSHIN

11,558

㈱丸十運輸

9,591

みゆきデリバリーサービス㈲

9,212

その他

184,669

合計

250,008

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益

(千円)

1,916,964

3,927,407

5,874,060

7,675,720

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

85,832

117,600

211,783

200,274

四半期(当期)純利益

(千円)

56,526

71,498

132,128

102,005

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

75.74

95.80

177.04

136.68

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

75.74

20.06

81.24

△40.36