⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

6,840,511

78,552

21,133

(5,088)

6,897,930

4,779,968

236,408

2,117,961

 構築物

412,397

296

330

412,363

331,715

12,647

80,647

 機械及び装置

463,166

1,325

75,710

388,781

318,076

14,502

70,705

 車両運搬具

987,757

5,308

89,425

903,640

896,593

6,566

7,046

 工具、器具及び
 備品

384,525

16,164

9,332

391,357

312,758

26,966

78,599

 土地

3,163,267

51,412

(51,412)

3,111,854

3,111,854

有形固定資産計

12,251,625

101,646

247,343

(56,500)

12,105,928

6,639,112

297,091

5,466,816

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

130,836

50,650

4,965

176,520

128,786

12,485

47,734

 ソフトウエア

 仮勘定

29,390

29,390

 その他

7,898

7,898

7,898

無形固定資産計

168,125

50,650

34,355

184,419

128,786

12,485

55,633

 

(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

     ソフトウェア ・・・・・ 本社 会計固定資産ソリューション導入   41,900 千円

   建物 ・・・・・・・・・ 大高支店 倉庫エレベーター          20,000 千円

3 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

     建物 ・・・・・・・・・ 春日井支店 倉庫高効率照明器具          1,006 千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

180,540

180,540

0.35

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,070,227

1,889,687

0.37

  2025年3月25日
~ 2039年10月25日

合計

2,250,767

2,070,227

- 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

180,540

180,540

149,680

323,796

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

1,300

1,200

1,300

1,200

賞与引当金

182,700

172,200

182,700

172,200

役員賞与引当金

24,000

24,000

24,000

24,000

役員退職慰労引当金

195,173

4,483

199,657

 

(注) 貸倒引当金(流動)の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。