(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

117,600

336,800

 

減価償却費

183,154

124,681

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,300

1,800

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,000

12,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,856

13,758

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,241

149,743

 

受取利息及び受取配当金

9,563

7,105

 

支払利息

3,924

4,131

 

固定資産売却損益(△は益)

6,554

3,480

 

固定資産除却損

19,160

 

売上債権の増減額(△は増加)

154,194

113,966

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,072

283

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50,940

47,192

 

その他

39,627

77,488

 

小計

215,107

288,157

 

利息及び配当金の受取額

9,563

7,105

 

利息の支払額

3,924

4,131

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

41,662

59,392

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,084

231,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

51,020

23,061

 

有形固定資産の売却による収入

6,554

3,480

 

有形固定資産の除却による支出

13,536

 

無形固定資産の取得による支出

44,540

 

その他

320

318

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,223

19,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

90,270

90,270

 

割賦債務の返済による支出

5,198

1,731

 

配当金の支払額

37,405

37,613

 

その他

73

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,874

129,687

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

56,014

82,787

現金及び現金同等物の期首残高

2,278,250

2,342,044

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,222,236

 2,424,831