⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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6,897,930
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14,460
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6,718
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6,905,674
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4,950,329
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177,001
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1,955,344
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構築物
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412,363
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640
|
-
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413,003
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342,664
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10,948
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70,339
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機械及び装置
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388,781
|
-
|
-
|
388,781
|
328,199
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10,123
|
60,582
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車両運搬具
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903,640
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24,784
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53,002
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875,423
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857,016
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13,424
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18,407
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工具、器具及び 備品
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391,357
|
5,691
|
5,307
|
391,741
|
334,089
|
26,227
|
57,651
|
土地
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3,111,854
|
-
|
-
|
3,111,854
|
-
|
-
|
3,111,854
|
有形固定資産計
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12,105,928
|
45,575
|
65,028
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12,086,479
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6,812,300
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237,725
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5,274,179
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無形固定資産
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ソフトウエア
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176,520
|
10,500
|
-
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187,020
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143,243
|
14,457
|
43,776
|
その他
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7,898
|
-
|
-
|
7,898
|
-
|
-
|
7,898
|
無形固定資産計
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184,419
|
10,500
|
-
|
194,919
|
143,243
|
14,457
|
51,675
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長期前払費用
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-
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14,252
|
-
|
14,252
|
-
|
-
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14,252
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(注) 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
車両運搬具 ・・・・・・・・ フォークリフト 11台 17,190千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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180,540
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180,540
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0.35
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,889,687
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1,709,147
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0.37
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2026年3月25日 ~ 2039年10月25日
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合計
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2,070,227
|
1,889,687
|
-
|
-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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180,540
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149,680
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323,796
|
337,515
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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1,200
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1,100
|
-
|
1,200
|
1,100
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賞与引当金
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172,200
|
172,200
|
172,200
|
-
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172,200
|
役員賞与引当金
|
24,000
|
24,000
|
24,000
|
-
|
24,000
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役員退職慰労引当金
|
199,657
|
13,972
|
20,000
|
136,277
|
57,351
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(注) 1 貸倒引当金(流動)の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。
2 退職給付引当金の当期減少額のその他は企業年金拠出金支払による取崩であります。
3 役員退職慰労引当金の当期減少額のその他は役員退職慰労金の受取を一部辞退されたことによる取崩であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。