(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月21日 　至 2024年９月20日)	当中間会計期間 (自 2025年３月21日 　至 2025年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									336,800	192,054
	減価償却費									124,681	122,918
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,800	△7,800
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,000	△12,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△13,758	△8,867
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△149,743	△3,892
	受取利息及び受取配当金									△7,105	△9,186
	支払利息									4,131	5,710
	固定資産売却損益（△は益）									△3,480	△1,289
	固定資産除却損									－	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△113,966	△244,937
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△283	239
	仕入債務の増減額（△は減少）									47,192	69,804
	その他									77,488	75,668
	小計									288,157	178,522
	利息及び配当金の受取額									7,105	9,186
	利息の支払額									△4,131	△5,710
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△59,392	△34,469
	営業活動によるキャッシュ・フロー									231,738	147,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△23,061	△25,332
	有形固定資産の売却による収入									3,480	1,289
	その他									318	△686
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△19,262	△24,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△90,270	△90,270
	割賦債務の返済による支出									△1,731	△1,212
	配当金の支払額									△37,613	△37,348
	その他									△73	△301
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△129,687	△129,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										82,787	△6,333
現金及び現金同等物の期首残高										2,342,044	2,433,443
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,424,831	※ 2,427,109