⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,849,841
|
16,961
|
―
|
6,866,802
|
4,196,868
|
143,875
|
2,669,933
|
構築物
|
1,139,387
|
1,649
|
―
|
1,141,036
|
905,098
|
32,774
|
235,938
|
機械及び装置
|
336,941
|
6,348
|
5,480
|
337,809
|
282,252
|
9,489
|
55,557
|
車両運搬具
|
4,365,938
|
363,990
|
153,473
|
4,576,454
|
4,225,067
|
233,512
|
351,387
|
工具、器具及び
備品
|
313,683
|
1,932
|
350
|
315,265
|
287,893
|
16,208
|
27,372
|
土地
|
7,764,599 〔△326,586〕
|
590,850
|
―
|
8,355,450 〔326,586〕
|
―
|
―
|
8,355,450
|
リース資産
|
680,170
|
―
|
―
|
680,170
|
152,981
|
36,991
|
527,188
|
建設仮勘定
|
1,000
|
45,802
|
5,928
|
40,873
|
―
|
―
|
40,873
|
有形固定資産計
|
21,451,561 〔△326,586〕
|
1,027,534
|
165,232
|
22,213,863 〔326,586〕
|
10,050,162
|
472,851
|
12,263,700
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
345,803
|
7,017
|
―
|
352,821
|
324,209
|
10,764
|
28,612
|
その他
|
11,723
|
1,404
|
―
|
13,127
|
1,642
|
283
|
11,485
|
無形固定資産計
|
357,526
|
8,422
|
―
|
365,948
|
325,851
|
11,047
|
40,097
|
長期前払費用
|
1,885
|
23,628
|
1,067
|
24,447
|
928
|
302
|
23,519
|
(注) １．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増加額
|
東部ヨコハマビル空調工事
|
9,722千円
|
鶴見寮リフォーム工事
|
7,238千円
|
構築物
|
増加額
|
外灯設備工事
|
1,649千円
|
機械及び装置
|
増加額
|
洗車機２機
|
6,348千円
|
減少額
|
洗車機２機廃却
|
1,092千円
|
車両運搬具
|
増加額
|
営業・業務車両42両
|
363,990千円
|
減少額
|
車両売却
|
973千円
|
土地
|
増加額
|
東部滋賀物流センター建設用地
|
590,850千円
|
ソフトウェア
|
増加額
|
配車システムバーションアップ
|
5,525千円
|
建設仮勘定
|
増加額
|
東部滋賀物流センター建設
|
39,873千円
|
減少額
|
東部ヨコハマビル空調工事等振替
|
4,000千円
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地再評価差額金残高であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
37,774
|
36,643
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
577,161
|
540,518
|
―
|
2020年～2031年
|
その他有利子負債(預り建設協力金)
|
176,992
|
147,001
|
2.0
|
2019年～2029年
|
合計
|
791,928
|
724,163
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．預り建設協力金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
その他有利子負債
(預り建設協力金)
|
28,042
|
11,992
|
11,516
|
11,732
|
リース債務
|
35,385
|
36,177
|
36,995
|
37,839
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,255
|
4,056
|
―
|
4,359
|
6,952
|
賞与引当金
|
82,296
|
79,186
|
82,296
|
―
|
79,186
|
役員退職慰労引当金
|
38,300
|
6,200
|
―
|
―
|
44,500
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,202
|
預金
|
|
当座預金
|
1,139,210
|
普通預金
|
3,650,954
|
定期預金
|
620,459
|
別段預金
|
5,252
|
小計
|
5,415,877
|
合計
|
5,419,079
|
ロ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
松井建設㈱
|
9,600
|
合計
|
9,600
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
3,100
|
５月
|
―
|
６月
|
6,500
|
合計
|
9,600
|
ハ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
|
286,961
|
佐藤燃料㈱
|
172,543
|
北陸コカ・コーラボトリング株
|
87,033
|
三谷商事㈱
|
60,847
|
アサヒロジ㈱
|
51,638
|
その他
|
492,709
|
合計
|
1,151,734
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率
(％)
|
滞留期間
(日)
|
1,076,233
|
12,147,772
|
12,072,271
|
1,151,734
|
91.3
|
33.5
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
二 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
軽油
|
24,799
|
その他
|
1,837
|
合計
|
26,636
|
② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
丸全昭和運輸㈱
|
118,400
|
355,200
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
48,574
|
193,130
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
906,063
|
155,208
|
松井建設㈱
|
150,000
|
106,500
|
㈱アルプス技研
|
52,600
|
97,152
|
その他
|
553,303
|
370,536
|
合計
|
1,828,940
|
1,277,727
|
ロ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
1,000,000
|
中日本高速道路㈱
|
133,500
|
その他
|
30,723
|
合計
|
1,164,223
|
③ 流動負債
イ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
歴世礦油㈱
|
80,018
|
三愛石油㈱
|
56,675
|
サントリーロジスティクス㈱
|
47,007
|
中越テック㈱
|
32,752
|
三谷商事㈱
|
29,420
|
その他
|
450,523
|
合計
|
696,398
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,069,616
|
6,472,799
|
9,559,479
|
12,401,749
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
188,164
|
501,588
|
672,412
|
775,718
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
127,353
|
341,656
|
455,466
|
523,014
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
23.52
|
63.09
|
84.11
|
96.58
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額
|
(円)
|
23.52
|
39.57
|
21.02
|
12.47
|