⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,866,802
|
82,037
|
―
|
6,948,839
|
4,337,247
|
140,378
|
2,611,592
|
構築物
|
1,141,036
|
―
|
―
|
1,141,036
|
933,874
|
28,776
|
207,161
|
機械及び装置
|
337,809
|
2,692
|
220
|
340,281
|
290,649
|
8,574
|
49,632
|
車両運搬具
|
4,576,454
|
194,310
|
341,741
|
4,429,023
|
4,099,021
|
214,776
|
330,002
|
工具、器具及び
備品
|
315,265
|
10,650
|
831
|
325,084
|
298,852
|
11,790
|
26,231
|
土地
|
8,355,450 〔△326,586〕
|
―
|
10,794 〔20,813〕 (10,794)
|
8,344,656 〔△305,773〕
|
―
|
―
|
8,344,656
|
リース資産
|
680,170
|
―
|
―
|
680,170
|
188,266
|
35,285
|
491,903
|
建設仮勘定
|
40,873
|
1,960,799
|
65,795
|
1,935,877
|
―
|
―
|
1,935,877
|
有形固定資産計
|
22,213,863 〔△326,586〕
|
2,250,488
|
419,382 〔20,813〕 (10,794)
|
24,144,969 〔△305,773〕
|
10,147,911
|
439,581
|
13,997,057
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
352,821
|
3,654
|
―
|
356,475
|
336,107
|
11,898
|
20,367
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
6,061
|
152
|
5,908
|
―
|
―
|
5,908
|
その他
|
13,127
|
―
|
―
|
13,127
|
1,965
|
322
|
11,162
|
無形固定資産計
|
365,948
|
9,715
|
152
|
375,511
|
338,072
|
12,220
|
37,439
|
長期前払費用
|
24,447
|
―
|
4,269
|
20,178
|
2,457
|
1,528
|
17,721
|
(注) １．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増加額
|
東部ヨコハマビル空調工事
|
59,877千円
|
座間食品物流センター空調工事
|
19,500千円
|
車両運搬具
|
増加額
|
営業・業務車両21両
|
194,310千円
|
減少額
|
車両売却
|
341,641千円
|
工具、器具及び備品
|
増加額
|
東部ヨコハマビル消化設備
|
5,120千円
|
土地
|
減少額
|
新潟営業所土地減損
|
10,794千円
|
ソフトウェア
|
増加額
|
整備業システム
|
2,000千円
|
建設仮勘定
|
増加額
|
東部滋賀物流センター建設
|
1,895,004千円
|
減少額
|
東部ヨコハマビル空調工事等振替
|
65,795千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
増加額
|
配車システム
|
5,909千円
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地再評価差額金残高であります。
３．「当期減少額」欄における（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
36,643
|
35,385
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
540,518
|
505,133
|
―
|
2021年～2031年
|
その他有利子負債(預り建設協力金)
|
147,001
|
116,410
|
2.0
|
2020年～2029年
|
合計
|
724,163
|
656,928
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．預り建設協力金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
その他有利子負債
(預り建設協力金)
|
11,992
|
11,516
|
11,732
|
20,381
|
リース債務
|
36,177
|
36,995
|
37,839
|
38,709
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,952
|
537
|
―
|
4,056
|
3,433
|
賞与引当金
|
79,186
|
79,583
|
79,186
|
―
|
79,583
|
役員退職慰労引当金
|
44,500
|
―
|
600
|
43,900
|
―
|
役員株式給付引当金
|
―
|
7,014
|
―
|
―
|
7,014
|
(注)1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2. 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う「長期未払金」への振替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,096
|
預金
|
|
当座預金
|
643,261
|
普通預金
|
2,750,082
|
定期預金
|
620,477
|
別段預金
|
5,968
|
小計
|
4,019,790
|
合計
|
4,022,886
|
ロ 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
塚本總業㈱
|
26,286
|
合計
|
26,286
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
25,289
|
５月満期
|
―
|
６月満期
|
997
|
合計
|
26,286
|
ハ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱吉永商店
|
29,576
|
合計
|
29,576
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
12,835
|
５月
|
―
|
６月
|
16,741
|
合計
|
29,576
|
ニ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
|
267,522
|
佐藤燃料㈱
|
91,721
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱
|
84,661
|
アサヒロジ㈱
|
53,763
|
キリングループロジスティクス㈱
|
49,574
|
その他
|
537,577
|
合計
|
1,084,820
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率
(％)
|
滞留期間
(日)
|
1,151,734
|
12,266,319
|
12,333,233
|
1,084,820
|
91.9
|
33.4
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
二 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
軽油
|
20,243
|
その他
|
2,578
|
合計
|
22,822
|
② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
丸全昭和運輸㈱
|
118,400
|
282,857
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
48,574
|
151,745
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
906,063
|
111,989
|
松井建設㈱
|
150,000
|
99,750
|
カンダホールディングス㈱
|
120,000
|
86,520
|
その他
|
502,379
|
345,725
|
合計
|
1,845,416
|
1,078,587
|
ロ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
1,000,000
|
中日本高速道路㈱
|
136,250
|
その他
|
88,011
|
合計
|
1,224,261
|
③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大平洋セメント販売㈱
|
995
|
合計
|
995
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
―
|
５月満期
|
―
|
６月満期
|
995
|
合計
|
995
|
ロ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
スミセ建材㈱
|
29,544
|
大平洋セメント販売㈱
|
25,253
|
合計
|
54,797
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
38,074
|
５月
|
―
|
６月
|
16,722
|
合計
|
54,797
|
ハ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
総合エネルギー㈱
|
111,225
|
サントリーロジスティクス㈱
|
37,873
|
三愛石油㈱
|
33,742
|
中越テック㈱
|
30,983
|
中日本高速道路㈱
|
29,033
|
その他
|
443,943
|
合計
|
686,801
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,058,218
|
6,612,679
|
9,740,203
|
12,603,859
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
176,294
|
405,650
|
605,439
|
670,991
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
117,208
|
273,258
|
406,494
|
440,850
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
21.64
|
50.46
|
75.07
|
81.41
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額
|
(円)
|
21.64
|
28.82
|
24.60
|
6.34
|