⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,948,839
|
2,477,390
|
45,566 (26)
|
9,380,663
|
4,499,817
|
203,110
|
4,880,846
|
構築物
|
1,141,036
|
143,885
|
19,844
|
1,265,077
|
951,057
|
36,212
|
314,020
|
機械及び装置
|
340,281
|
18,186
|
16,264
|
342,204
|
283,875
|
9,006
|
58,328
|
車両運搬具
|
4,429,023
|
202,312
|
1,086,661
|
3,544,674
|
3,221,251
|
204,607
|
323,422
|
工具、器具及び
備品
|
325,084
|
3,612
|
3,054
|
325,643
|
307,960
|
12,076
|
17,682
|
土地
|
8,344,656 〔△305,773〕
|
260,050
|
186,602 〔38,429〕 (167,702)
|
8,418,104 〔△344,203〕
|
―
|
―
|
8,418,104
|
リース資産
|
680,170
|
―
|
―
|
680,170
|
221,845
|
33,578
|
458,324
|
建設仮勘定
|
1,935,877
|
2,750
|
1,935,877
|
2,750
|
―
|
―
|
2,750
|
有形固定資産計
|
24,144,969 〔△305,773〕
|
3,108,185
|
3,293,870 〔38,429〕 (167,728)
|
23,959,288 〔△344,203〕
|
9,485,809
|
498,592
|
14,473,478
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
356,475
|
11,571
|
9,574
|
358,472
|
334,893
|
8,360
|
23,578
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,908
|
5,632
|
11,540
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
13,127
|
9,622
|
345
|
22,405
|
3,278
|
1,313
|
19,126
|
無形固定資産計
|
375,511
|
26,826
|
21,459
|
380,878
|
338,172
|
9,673
|
42,705
|
長期前払費用
|
20,178
|
2,490
|
4,829
|
17,839
|
3,985
|
1,528
|
13,853
|
(注) １．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増加額
|
東部滋賀物流センター建設工事
|
2,461,297千円
|
構築物
|
増加額
|
東部滋賀物流センターアスファルト舗装工事
|
143,885千円
|
機械及び装置
|
増加額
|
東部滋賀物流センター自家給油設備
|
18,186千円
|
車両運搬具
|
増加額
|
営業・業務車両34両
|
202,312千円
|
減少額
|
車両売却
|
1,072,006千円
|
土地
|
増加額
|
東部滋賀物流センター土地改良
|
260,050千円
|
減少額
|
袖ヶ浦営業所、埼玉営業所土地減損
|
167,702千円
|
ソフトウェア
|
増加額
|
業務基幹システム
|
9,966千円
|
建設仮勘定
|
減少額
|
東部滋賀物流センター建設工事
|
1,935,877千円
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地再評価差額金残高であります。
３．「当期減少額」欄における（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
35,385
|
36,177
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
505,133
|
468,955
|
―
|
2022年～2031年
|
その他有利子負債(預り建設協力金)
|
116,410
|
88,367
|
2.0
|
2021年～2029年
|
合計
|
656,928
|
593,500
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．預り建設協力金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
その他有利子負債
(預り建設協力金)
|
11,515
|
11,732
|
11,952
|
12,177
|
リース債務
|
36,995
|
37,839
|
38,709
|
39,607
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,433
|
―
|
―
|
―
|
3,433
|
賞与引当金
|
79,583
|
60,426
|
79,583
|
―
|
60,426
|
役員株式給付引当金
|
7,014
|
10,099
|
―
|
―
|
17,113
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,915
|
預金
|
|
当座預金
|
729,547
|
普通預金
|
1,976,986
|
定期預金
|
640,486
|
別段預金
|
5,972
|
小計
|
3,352,993
|
合計
|
3,355,908
|
ロ 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
塚本總業㈱
|
5,552
|
合計
|
5,552
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
3,898
|
５月満期
|
1,220
|
６月満期
|
433
|
合計
|
5,552
|
ハ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
|
223,251
|
佐藤燃料㈱
|
99,939
|
ハヤマ㈱
|
83,303
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱
|
82,851
|
キリングループロジスティクス㈱
|
56,394
|
その他
|
574,378
|
合計
|
1,120,118
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率
(％)
|
滞留期間
(日)
|
1,084,820
|
10,094,745
|
10,059,447
|
1,120,118
|
90.0
|
39.9
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
軽油
|
19,010
|
その他
|
1,407
|
合計
|
20,417
|
② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
丸全昭和運輸㈱
|
118,400
|
384,208
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
48,574
|
187,447
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
90,606
|
144,878
|
㈱アルプス技研
|
57,860
|
126,771
|
カンダホールディングス㈱
|
120,000
|
123,840
|
その他
|
596,300
|
436,079
|
合計
|
1,031,740
|
1,403,224
|
ロ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
1,000,000
|
中日本高速道路㈱
|
136,250
|
その他
|
84,959
|
合計
|
1,221,209
|
③ 流動負債
イ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
太平洋セメント販売㈱
|
5,544
|
合計
|
5,544
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
3,893
|
５月
|
1,218
|
６月
|
432
|
合計
|
5,544
|
ロ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
総合エネルギー㈱
|
182,228
|
㈱ジャペックスエネルギー
|
64,672
|
サントリーロジスティクス㈱
|
39,326
|
中越テック㈱
|
28,512
|
中日本高速道路㈱
|
21,599
|
その他
|
394,217
|
合計
|
730,556
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,689,224
|
5,563,045
|
8,050,772
|
10,573,421
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
235,324
|
483,694
|
679,897
|
669,874
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
160,695
|
330,278
|
461,968
|
413,149
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
29.68
|
60.99
|
85.31
|
76.30
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額又は １株当たり四半期 純損失金額（△）
|
(円)
|
29.68
|
31.32
|
24.32
|
△9.02
|