⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,380,663
|
294,932
|
32,275
|
9,643,324
|
4,706,554
|
235,203
|
4,936,766
|
構築物
|
1,265,077
|
27,123
|
29,025
|
1,263,176
|
958,813
|
36,333
|
304,362
|
機械及び装置
|
342,204
|
―
|
4,715
|
337,488
|
287,930
|
8,521
|
49,557
|
車両運搬具
|
3,544,674
|
220,898
|
328,870
|
3,436,701
|
3,115,624
|
222,244
|
321,077
|
工具、器具及び
備品
|
325,643
|
11,383
|
3,401
|
333,625
|
310,944
|
6,385
|
22,680
|
土地
|
8,418,104 〔△344,203〕
|
―
|
100,480
|
8,317,624 〔△344,203〕
|
―
|
―
|
8,317,624
|
リース資産
|
680,170
|
―
|
―
|
680,170
|
255,424
|
33,578
|
424,745
|
建設仮勘定
|
2,750
|
227,521
|
230,271
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
23,959,288 〔△344,203〕
|
781,859
|
729,040
|
24,012,110 〔△344,203〕
|
9,635,291
|
542,267
|
14,376,815
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
358,472
|
10,559
|
―
|
369,032
|
344,984
|
10,090
|
24,047
|
その他
|
22,405
|
―
|
―
|
22,405
|
5,086
|
1,808
|
17,318
|
無形固定資産計
|
380,878
|
10,559
|
―
|
391,437
|
350,071
|
11,898
|
41,366
|
長期前払費用
|
17,839
|
―
|
5,389
|
12,449
|
5,440
|
1,454
|
7,008
|
(注) １．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増加額
|
大井川倉庫新設工事
|
152,986千円
|
東部ビル大規模修繕工事
|
79,300千円
|
構築物
|
増加額
|
大井川倉庫新設工事
|
15,049千円
|
車両運搬具
|
増加額
|
営業・業務車両60台
|
220,898千円
|
減少額
|
営業・業務車両40台
|
328,870千円
|
土地
|
減少額
|
埼玉営業所土地売却
|
71,780千円
|
鹿島施設土地売却
|
28,700千円
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地再評価差額金残高であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
36,177
|
36,995
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
468,955
|
431,959
|
―
|
2023年～2031年
|
その他有利子負債(預り建設協力金)
|
88,367
|
76,374
|
2.0
|
2022年～2029年
|
合計
|
593,500
|
545,330
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．預り建設協力金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
その他有利子負債
(預り建設協力金)
|
11,732
|
11,952
|
12,177
|
10,153
|
リース債務
|
37,839
|
38,709
|
39,607
|
242,839
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,433
|
―
|
―
|
―
|
3,433
|
賞与引当金
|
60,426
|
78,341
|
60,426
|
―
|
78,341
|
役員株式給付引当金
|
17,113
|
9,601
|
1,990
|
―
|
24,725
|
訴訟関連費用引当金
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
100,000
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,393
|
預金
|
|
当座預金
|
587,353
|
普通預金
|
2,630,033
|
定期預金
|
640,491
|
別段預金
|
6,574
|
小計
|
3,864,452
|
合計
|
3,866,845
|
ロ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
松井建設㈱
|
1,800
|
富士木材㈱
|
604
|
合計
|
2,404
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
107
|
５月
|
1,918
|
６月
|
183
|
７月
|
195
|
合計
|
2,404
|
ハ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
|
265,536
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱
|
91,538
|
Ｐ＆Ｇジャパン(同)
|
82,132
|
キリングループロジスティクス㈱
|
61,771
|
関東燃料㈱
|
46,858
|
その他
|
541,129
|
合計
|
1,088,966
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率
(％)
|
滞留期間
(日)
|
1,120,118
|
10,559,231
|
10,590,383
|
1,088,966
|
90.7
|
38.2
|
ニ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
軽油
|
21,819
|
その他
|
1,500
|
合計
|
23,320
|
② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
丸全昭和運輸㈱
|
118,400
|
374,736
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
48,574
|
194,344
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
90,606
|
141,979
|
カンダホールディングス㈱
|
120,000
|
131,160
|
㈱アルプス技研
|
57,860
|
108,834
|
その他
|
582,753
|
373,852
|
合計
|
1,018,193
|
1,324,906
|
ロ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
1,000,000
|
中日本高速道路㈱
|
136,250
|
その他
|
127,446
|
合計
|
1,263,696
|
③ 流動負債
イ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
コスモエネルギーソリューションズ㈱
|
75,519
|
㈱ジャペックスエネルギー
|
59,644
|
サントリーロジスティクス㈱
|
43,494
|
中越テック㈱
|
30,925
|
アサヒロジ㈱
|
22,085
|
その他
|
453,388
|
合計
|
685,059
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,301,259
|
4,595,934
|
6,733,971
|
8,839,626
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
191,214
|
340,843
|
322,773
|
400,747
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
131,937
|
271,539
|
224,108
|
273,480
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
24.37
|
50.14
|
41.37
|
50.53
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額又は １株当たり四半期 純損失金額（△）
|
(円)
|
24.37
|
25.77
|
△8.75
|
9.14
|