(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
412,942
417,271
減価償却費
270,824
300,292
のれん償却額
-
17,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,781
その他の引当金の増減額（△は減少）
△97,216
6,595
受取利息及び受取配当金
△24,176
△27,486
支払利息及び手形売却損
6,478
8,189
有形固定資産売却損益（△は益）
△24,141
△7,634
固定資産除却損
0
負ののれん発生益
△76,329
和解金
25,104
保険解約返戻金
△122,368
売上債権の増減額（△は増加）
15,270
△276,608
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,586
332,132
未払消費税等の増減額（△は減少）
△91,350
△26,498
長期預り金の増減額（△は減少）
△1,355
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,439
△8,776
その他の負債の増減額（△は減少）
19,387
9,618
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△3,562
小計
363,412
620,388
利息及び配当金の受取額
24,176
27,486
利息の支払額
△6,478
△8,227
和解金の支払額
△25,104
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
9,905
△93,132
365,910
546,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134,573
△257,120
有形固定資産の売却による収入
23,308
7,356
無形固定資産の取得による支出
△11,440
投資有価証券の取得による支出
△601
△598
投資有価証券の償還による収入
40
貸付けによる支出
△1,150
貸付金の回収による収入
1,048
722
差入保証金の差入による支出
△73,747
△1,320
差入保証金の回収による収入
61,650
3,237
出資金の回収による収入
1,000
保険積立金の積立による支出
△7,603
△11,945
保険積立金の解約による収入
274,039
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
34,664
△96,964
3,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
110,000
長期借入金の返済による支出
△1,665
△34,374
リース債務の返済による支出
△18,393
△29,797
配当金の支払額
△40,507
△39,757
△60,566
6,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
208,379
556,516
現金及び現金同等物の期首残高
3,866,845
3,793,347
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
151,449
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,226,674
※ 4,349,863