(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
417,271
47,902
減価償却費
300,292
310,889
減損損失
-
152,977
のれん償却額
17,443
54,114
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,781
その他の引当金の増減額(△は減少)
6,595
18,322
受取利息及び受取配当金
△27,486
△32,722
支払利息及び手形売却損
8,189
7,171
有形固定資産売却損益(△は益)
△7,634
△30,135
固定資産除却損
2,183
保険解約返戻金
△122,368
売上債権の増減額(△は増加)
△276,608
109,784
仕入債務の増減額(△は減少)
332,132
△100,056
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26,498
35,702
その他の資産の増減額(△は増加)
△8,776
△14,584
その他の負債の増減額(△は減少)
9,618
△49,628
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△3,562
その他
112
小計
620,388
512,034
利息及び配当金の受取額
27,486
32,696
利息の支払額
△8,227
△7,171
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△93,132
△126,346
546,514
411,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△257,120
△137,851
有形固定資産の売却による収入
7,356
35,635
無形固定資産の取得による支出
△11,440
△19,670
投資有価証券の取得による支出
△598
△1,285
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
722
481
差入保証金の差入による支出
△1,320
△1,133
差入保証金の回収による収入
3,237
777
出資金の回収による収入
1,000
保険積立金の積立による支出
△11,945
△103,009
保険積立金の解約による収入
274,039
10,011
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△486,164
3,930
△702,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,000
長期借入れによる収入
110,000
37,000
長期借入金の返済による支出
△34,374
△20,770
自己株式の取得による支出
△64,233
リース債務の返済による支出
△29,797
△35,289
配当金の支払額
△39,757
△71,762
△42,015
6,070
△207,071
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
556,516
△498,367
現金及び現金同等物の期首残高
3,793,347
4,587,605
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,349,863
※ 4,089,237