(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

417,271

47,902

 

減価償却費

300,292

310,889

 

減損損失

-

152,977

 

のれん償却額

17,443

54,114

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,781

-

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

6,595

18,322

 

受取利息及び受取配当金

27,486

32,722

 

支払利息及び手形売却損

8,189

7,171

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7,634

30,135

 

固定資産除却損

-

2,183

 

保険解約返戻金

122,368

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

276,608

109,784

 

仕入債務の増減額(△は減少)

332,132

100,056

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,498

35,702

 

その他の資産の増減額(△は増加)

8,776

14,584

 

その他の負債の増減額(△は減少)

9,618

49,628

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

3,562

-

 

その他

-

112

 

小計

620,388

512,034

 

利息及び配当金の受取額

27,486

32,696

 

利息の支払額

8,227

7,171

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

93,132

126,346

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

546,514

411,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

257,120

137,851

 

有形固定資産の売却による収入

7,356

35,635

 

無形固定資産の取得による支出

11,440

19,670

 

投資有価証券の取得による支出

598

1,285

 

貸付けによる支出

-

300

 

貸付金の回収による収入

722

481

 

差入保証金の差入による支出

1,320

1,133

 

差入保証金の回収による収入

3,237

777

 

出資金の回収による収入

1,000

-

 

保険積立金の積立による支出

11,945

103,009

 

保険積立金の解約による収入

274,039

10,011

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

486,164

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,930

702,508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

10,000

 

長期借入れによる収入

110,000

37,000

 

長期借入金の返済による支出

34,374

20,770

 

自己株式の取得による支出

-

64,233

 

リース債務の返済による支出

29,797

35,289

 

配当金の支払額

39,757

71,762

 

その他

-

42,015

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,070

207,071

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

556,516

498,367

現金及び現金同等物の期首残高

3,793,347

4,587,605

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,349,863

 4,089,237