④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首

残高
(千円)

当期

増加額
(千円)

当期

減少額
(千円)

当期

償却額
 (千円)

当期末

残高
(千円)

減価償却

累計額
 (千円)

有形

固定資産

建物

4,560,345

119,075

2,183

241,644

4,435,593

5,435,467

構築物

232,944

6,280

35,675

203,549

1,067,157

機械及び装置

54,913

586

0

8,659

46,840

262,557

車両運搬具

371,960

15,190

6,024

208,794

172,331

3,121,840

工具、器具及び
備品

19,220

7,118

0

6,488

19,850

293,840

土地

8,061,986

△360,772

64,121

2,948

8,126,107

△363,721

リース資産

357,587

33,578

324,009

351,610

建設仮勘定

39,352

17,423

8,423

48,352

13,698,311

△360,772

229,794

16,630

2,948

534,841

13,376,634

△363,721

10,532,473

無形

固定資産

ソフトウエア

27,386

2,830

8,904

21,312

のれん

81,900

18,200

63,700

その他

13,815

20,187

1,552

32,449

123,101

23,017

28,656

117,462

 

(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物

増加額

座間センター垂直搬送機更新工事

25,600千円

土地

増加額

新居浜市土地

64,121千円

 

 

2.「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」欄の〔   〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,996

6,996

賞与引当金

79,782

85,256

79,782

85,256

役員株式給付引当金

37,461

9,828

47,289

従業員株式給付引当金

15,560

15,560

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。