(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
922,315
1,092,052
減価償却費
462,631
501,622
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,860
3,950
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
229
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17,912
8,775
受取利息及び受取配当金
△10,453
△10,299
支払利息
27,491
26,234
有形固定資産除売却損益(△は益)
△2,466
1,308
営業債権の増減額(△は増加)
△77,143
△250,760
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,307
1,428
営業債務の増減額(△は減少)
21,984
45,742
未払消費税等の増減額(△は減少)
66,647
95,982
預り保証金の増減額(△は減少)
6,785
△10,694
その他
△38,756
110,473
小計
1,403,127
1,616,044
利息及び配当金の受取額
10,453
10,298
利息の支払額
△27,307
△25,967
法人税等の支払額
△264,512
△325,883
1,121,760
1,274,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△606,000
△576,000
定期預金の払戻による収入
597,000
567,000
投資有価証券の取得による支出
△1,917
△4,069
有形固定資産の取得による支出
△744,178
△521,682
その他の収入
6,481
1,236
その他の支出
-
△12,663
△748,614
△546,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
160,600
71,200
長期借入れによる収入
1,000,000
-
長期借入金の返済による支出
△403,638
△426,386
自己株式の取得による支出
△55
配当金の支払額
△248,970
△186,723
507,992
△541,965
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
881,138
186,348
現金及び現金同等物の期首残高
3,846,414
4,019,673
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,727,552
※ 4,206,021