(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,092,052
1,272,041
減価償却費
501,622
513,532
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,950
△3,619
貸倒引当金の増減額(△は減少)
229
△94
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,775
15,257
受取利息及び受取配当金
△10,299
△8,571
支払利息
26,234
27,024
投資有価証券売却益
-
△70,228
有形固定資産除売却損益(△は益)
1,308
△1,194
営業債権の増減額(△は増加)
△250,760
△136,561
営業債務の増減額(△は減少)
45,742
71,891
未払消費税等の増減額(△は減少)
95,982
△176,722
預り保証金の増減額(△は減少)
△10,694
△18,643
その他
111,902
△154,137
小計
1,616,044
1,329,974
利息及び配当金の受取額
10,298
8,550
利息の支払額
△25,967
△26,826
法人税等の支払額
△325,883
△427,873
1,274,491
883,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△576,000
定期預金の払戻による収入
567,000
投資有価証券の取得による支出
△4,069
△4,230
投資有価証券の売却による収入
97,960
有形固定資産の取得による支出
△521,682
△1,012,214
その他の収入
1,236
11,306
その他の支出
△12,663
△546,178
△916,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
71,200
△107,053
長期借入金の返済による支出
△426,386
△397,639
自己株式の取得による支出
△55
△33
配当金の支払額
△186,723
△229,046
△541,965
△733,771
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
186,348
△766,124
現金及び現金同等物の期首残高
4,019,673
5,098,358
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,206,021
※ 4,332,233