(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,092,052

1,272,041

 

減価償却費

501,622

513,532

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,950

3,619

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

229

94

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,775

15,257

 

受取利息及び受取配当金

10,299

8,571

 

支払利息

26,234

27,024

 

投資有価証券売却益

70,228

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1,308

1,194

 

営業債権の増減額(△は増加)

250,760

136,561

 

営業債務の増減額(△は減少)

45,742

71,891

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

95,982

176,722

 

預り保証金の増減額(△は減少)

10,694

18,643

 

その他

111,902

154,137

 

小計

1,616,044

1,329,974

 

利息及び配当金の受取額

10,298

8,550

 

利息の支払額

25,967

26,826

 

法人税等の支払額

325,883

427,873

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,274,491

883,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

576,000

576,000

 

定期預金の払戻による収入

567,000

567,000

 

投資有価証券の取得による支出

4,069

4,230

 

投資有価証券の売却による収入

97,960

 

有形固定資産の取得による支出

521,682

1,012,214

 

その他の収入

1,236

11,306

 

その他の支出

12,663

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

546,178

916,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

71,200

107,053

 

長期借入金の返済による支出

426,386

397,639

 

自己株式の取得による支出

55

33

 

配当金の支払額

186,723

229,046

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

541,965

733,771

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

186,348

766,124

現金及び現金同等物の期首残高

4,019,673

5,098,358

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,206,021

 4,332,233