(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,010,020
2,016,022
減価償却費
1,092,364
1,281,594
減損損失
86,404
12,580
保険解約返戻金
-
△5,027
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,370
1,182
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△44
△1,187
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,634
△38,153
受取利息及び受取配当金
△14,914
△28,076
支払利息
56,118
69,386
投資有価証券売却益
△70,228
有形固定資産除売却損益（△は益）
△10,163
△10,506
営業債権の増減額（△は増加）
△75,157
51,631
営業債務の増減額（△は減少）
59,386
△13,687
未払消費税等の増減額（△は減少）
△208,262
△35,147
預り保証金の増減額（△は減少）
△28,698
35,973
その他
△124,996
9,240
小計
2,798,833
3,345,826
利息及び配当金の受取額
14,770
26,425
利息の支払額
△55,821
△69,339
法人税等の支払額
△730,316
△693,401
2,027,465
2,609,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,236,500
△875,000
定期預金の払戻による収入
1,256,100
819,000
投資有価証券の取得による支出
△4,853
△5,007
投資有価証券の売却による収入
97,960
有形固定資産の取得による支出
△1,462,779
△1,776,816
保険積立金の積立による支出
△0
保険積立金の解約による収入
14,140
有形固定資産の売却による収入
13,837
12,935
その他の支出
△3,063
△7,467
△1,339,299
△1,818,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△779,311
318,151
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△766,805
△746,675
自己株式の取得による支出
△577,203
△43
配当金の支払額
△478,009
△519,244
△2,601,328
△447,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,913,162
343,482
現金及び現金同等物の期首残高
5,098,358
3,185,195
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,185,195
※ 3,528,678