(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,634
5,127
減価償却費
4,442
5,108
のれん償却額
309
472
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
336
296
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△181
△274
受取利息及び受取配当金
△50
△91
支払利息
460
440
持分法による投資損益（△は益）
△405
△331
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△48
△2,236
有形及び無形固定資産除却損
322
52
火災損失
－
4,614
関係会社株式評価損
696
売上債権の増減額（△は増加）
2,313
919
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,761
△6,648
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,647
△1,665
その他
995
△1,465
小計
26,236
5,003
利息及び配当金の受取額
104
146
利息の支払額
△472
△445
法人税等の支払額
△4,008
△5,362
21,860
△658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,999
△8,522
有形及び無形固定資産の売却による収入
99
3,330
投資有価証券の取得による支出
△59
△121
関係会社株式の取得による支出
△421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,699
△440
△263
△12,149
△5,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,104
10,745
長期借入れによる収入
17,800
8,700
長期借入金の返済による支出
△5,142
△8,482
社債の償還による支出
配当金の支払額
△1,390
△2,184
非支配株主への配当金の支払額
△140
△281
△684
△881
△9,662
7,609
現金及び現金同等物に係る換算差額
250
1,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
299
2,247
現金及び現金同等物の期首残高
27,537
23,795
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
930
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,836
※ 26,973