(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,127
14,517
減価償却費
5,108
4,939
のれん償却額
472
367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
296
△128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△274
△107
受取利息及び受取配当金
△91
△135
支払利息
440
429
持分法による投資損益（△は益）
△331
△381
火災損失
4,614
－
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△2,236
△232
有形及び無形固定資産除却損
52
74
投資有価証券評価損益（△は益）
19
関係会社株式評価損
696
売上債権の増減額（△は増加）
919
7,769
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,648
3,183
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,665
△6,013
その他
△1,465
1,457
小計
5,003
25,779
利息及び配当金の受取額
146
189
利息の支払額
△445
△437
法人税等の支払額
△5,362
△3,661
△658
21,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,522
△4,912
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,330
412
投資有価証券の取得による支出
△121
△35
関係会社株式の取得による支出
△421
△83
△263
△172
△5,999
△4,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,745
△67
長期借入れによる収入
8,700
8,750
長期借入金の返済による支出
△8,482
△8,885
社債の償還による支出
△5
配当金の支払額
△2,184
△2,422
非支配株主への配当金の支払額
△281
△595
△881
△823
7,609
△4,048
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,294
880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,247
13,911
現金及び現金同等物の期首残高
23,795
32,668
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
930
38
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,973
※ 46,618