(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,517
10,933
減価償却費
4,939
5,555
減損損失
2
378
のれん償却額
367
316
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△128
290
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△107
△180
受取利息及び受取配当金
△135
△123
支払利息
429
478
持分法による投資損益(△は益)
△381
△478
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)
△232
△55
有形及び無形固定資産除却損
74
62
投資有価証券評価損益(△は益)
19
-
売上債権の増減額(△は増加)
7,769
803
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,183
△5,527
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,013
△1,775
その他
1,454
1,817
小計
25,779
12,490
利息及び配当金の受取額
189
178
利息の支払額
△437
△482
法人税等の支払額
△3,661
△2,991
21,870
9,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,912
△6,855
有形及び無形固定資産の売却による収入
412
101
投資有価証券の取得による支出
△35
△65
関係会社株式の取得による支出
△83
△434
△172
△1,211
△4,791
△8,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△67
△6,581
長期借入れによる収入
8,750
18,047
長期借入金の返済による支出
△8,885
△5,948
社債の償還による支出
△5
配当金の支払額
△2,422
△2,581
非支配株主への配当金の支払額
△595
△392
△823
△914
△4,048
1,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
880
1,222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,911
3,575
現金及び現金同等物の期首残高
32,668
29,660
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
38
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 46,618
※ 33,236