(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,517

10,933

 

減価償却費

4,939

5,555

 

減損損失

2

378

 

のれん償却額

367

316

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

128

290

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

107

180

 

受取利息及び受取配当金

135

123

 

支払利息

429

478

 

持分法による投資損益(△は益)

381

478

 

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

232

55

 

有形及び無形固定資産除却損

74

62

 

投資有価証券評価損益(△は益)

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,769

803

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,183

5,527

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,013

1,775

 

その他

1,454

1,817

 

小計

25,779

12,490

 

利息及び配当金の受取額

189

178

 

利息の支払額

437

482

 

法人税等の支払額

3,661

2,991

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,870

9,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

4,912

6,855

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

412

101

 

投資有価証券の取得による支出

35

65

 

関係会社株式の取得による支出

83

434

 

その他

172

1,211

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,791

8,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

67

6,581

 

長期借入れによる収入

8,750

18,047

 

長期借入金の返済による支出

8,885

5,948

 

社債の償還による支出

5

5

 

配当金の支払額

2,422

2,581

 

非支配株主への配当金の支払額

595

392

 

その他

823

914

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,048

1,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

880

1,222

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,911

3,575

現金及び現金同等物の期首残高

32,668

29,660

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

38

現金及び現金同等物の中間期末残高

 46,618

 33,236