⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱ジャス

第1回
無担保社債

2020年

9月25日

100

 ()

100

(100)

0.019

なし

2025年

9月25日

㈱ジャス

第2回
無担保社債

2020年

9月25日

20

(10)

10

(10)

0.019

なし

2025年

9月25日

 

(注) 1 上記「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

110

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

23,339

21,100

0.961

1年以内に返済予定の長期借入金

12,141

24,066

1.062

1年以内に返済予定のリース債務

1,808

1,751

4.408

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

61,338

55,374

1.086

  2026年1月~
  2049年1月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,847

2,113

5.383

  2026年1月~
 2035年8月

合計

101,475

104,406

 

(注) 1 上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は、以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

26,267

18,917

7,985

1,435

リース債務

953

419

131

108

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

石綿障害予防規則に
基づくアスベスト除
去費用

23

0

23

不動産賃貸借契約に
基づく原状回復義務

2,987

590

100

3,477

合計

3,010

590

100

3,500