(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,933
6,280
減価償却費
5,555
5,806
減損損失
378
87
のれん償却額
316
275
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△17
賞与引当金の増減額（△は減少）
290
323
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△180
△385
受取利息及び受取配当金
△123
△128
支払利息
478
671
持分法による投資損益（△は益）
△478
△769
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△55
△69
有形及び無形固定資産除却損
62
65
売上債権の増減額（△は増加）
803
3,707
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,527
△1,859
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,775
△1,442
その他
1,817
2,925
小計
12,490
15,472
利息及び配当金の受取額
178
283
利息の支払額
△482
△676
法人税等の支払額
△2,991
△4,481
9,194
10,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,855
△6,536
有形及び無形固定資産の売却による収入
101
94
関係会社株式の取得による支出
△434
△591
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△7,907
△1,276
△731
△8,464
△15,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,581
9,245
長期借入れによる収入
18,047
10,100
長期借入金の返済による支出
△5,948
△13,287
社債の償還による支出
△5
配当金の支払額
△2,581
△2,780
非支配株主への配当金の支払額
△392
△319
△914
△830
1,623
2,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,222
△691
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,575
△3,643
現金及び現金同等物の期首残高
29,660
28,436
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
6
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 33,236
※ 24,799