(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,280
17,730
減価償却費
5,806
7,244
減損損失
87
262
のれん償却額
275
403
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△48
賞与引当金の増減額（△は減少）
323
434
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△385
△164
受取利息及び受取配当金
△128
△143
支払利息
671
944
持分法による投資損益（△は益）
△769
△711
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△69
△59
有形及び無形固定資産除却損
65
61
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△39
売上債権の増減額（△は増加）
3,707
3,573
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,859
6,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,442
△3,315
その他
2,925
85
小計
15,472
32,301
利息及び配当金の受取額
283
332
利息の支払額
△676
△969
法人税等の支払額
△4,481
△3,356
10,598
28,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,536
△10,093
有形及び無形固定資産の売却による収入
94
101
投資有価証券の取得による支出
△27
△58
関係会社株式の取得による支出
△591
△626
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,907
△703
△1,046
△15,673
△11,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,245
5,000
長期借入れによる収入
10,100
16,641
長期借入金の返済による支出
△13,287
△16,736
配当金の支払額
△2,780
△3,574
非支配株主への配当金の支払額
△319
△446
△835
△1,100
2,123
△217
現金及び現金同等物に係る換算差額
△691
313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,643
16,681
現金及び現金同等物の期首残高
28,436
20,439
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
6
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,799
※ 37,120