【注記事項】
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第２四半期累計期間

(自　平成27年４月１日  至　平成27年９月30日)

　税金費用の計算

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

 

(四半期貸借対照表関係)

 

１　偶発債務

当社が加入する「大阪府貨物運送厚生年金基金」が特例解散の認可申請を第３四半期以降に決議する予定であります。解散に伴う損失負担額を特別損失に計上することが見込まれ、当期純利益に大きな影響を与える可能性があります。
　現時点では同基金解散に伴う損失負担額について合理的な金額を算定することは困難であります。

 

(四半期損益計算書関係)

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 

前第２四半期累計期間

(自 平成26年４月１日

　至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

役員報酬

80,721

千円

77,466

千円

給料賞与手当

386,408

 〃

436,506

 〃

賞与引当金繰入額

100,535

 〃

117,594

 〃

役員退職慰労引当金繰入額

9,090

 〃

10,150

 〃

退職給付費用

36,082

 〃

42,137

 〃

法定福利費

80,713

 〃

88,341

 〃

減価償却費

26,280

 〃

34,883

 〃

賃借料

56,571

 〃

62,571

 〃

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前第２四半期累計期間

(自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自　平成27年４月１日

至　平成27年９月30日)

現金及び預金

1,394,857千円

2,222,556千円

預入期間が３か月超の定期預金

　△146,600 〃

△146,600 〃

現金及び現金同等物

1,248,257千円

2,075,956千円

 

 

(株主資本等関係)

 

前第２四半期累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日)

１．配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式

利益剰余金

97,746

17

平成26年３月31日

平成26年６月23日

 

 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの

 

該当事項はありません。

 

当第２四半期累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

１．配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

平成27年６月19日
定時株主総会

普通株式

利益剰余金

97,745

8.5

平成27年３月31日

平成27年６月22日

 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの

 

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成27年９月８日を払込期日とする公募増資により普通株式1,400,000株、及び同年９月16日を払込期日とする第三者割当により194,700株を発行致しました。

この結果、当第２四半期累計期間において資本金が593,866千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が927,016千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 

  前第２四半期累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

報告セグメント

その他
（注）

合計

運送事業

倉庫事業

商品販売
事業

ウエル
フェア事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

　外部顧客への売上高

5,951,937

1,553,210

472,022

238,549

8,215,719

336,230

8,551,950

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

―

―

―

―

―

―

―

計

5,951,937

1,553,210

472,022

238,549

8,215,719

336,230

8,551,950

セグメント利益

441,715

275,958

13,430

3,118

734,222

14,265

748,487

 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業等を含んでおります。

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位：千円)

利益

金額

報告セグメント計

734,222

「その他」の区分の利益

14,265

全社費用(注)

△403,373

四半期損益計算書の営業利益

345,114

 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

  当第２四半期累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

報告セグメント

その他
（注）

合計

運送事業

倉庫事業

商品販売
事業

ウエル
フェア事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

　外部顧客への売上高

6,203,116

1,548,371

402,680

264,999

8,419,167

309,199

8,728,367

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

―

―

―

―

―

―

―

計

6,203,116

1,548,371

402,680

264,999

8,419,167

309,199

8,728,367

セグメント利益

631,722

266,696

15,077

4,387

917,884

11,563

929,448

 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位：千円)

利益

金額

報告セグメント計

917,884

「その他」の区分の利益

11,563

全社費用(注)

△487,615

四半期損益計算書の営業利益

441,833

 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

従来、当社では提供するサービスの特性から、「運送事業」、「倉庫事業」、「商品販売事業」、「その他」の４つを報告セグメントとしておりましたが、前期末から当第１四半期累計期間にかけて、福祉用具に関する販売、レンタル、運送を主たる業務とするウエルフェア事業の新規人材採用や拠点新設投資を本格化し、当社の提供する重要なサービスとして位置づけたことに伴い、従来「運送事業」、「商品販売事業」、「その他」に含めていた「ウエルフェア事業」を新たに報告セグメントとして区分しております。

なお、前第２四半期累計期間のセグメント情報については、報告セグメント変更後の区分に基づき作成したものを開示しております。