④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,148,361	63,321	23,898	6,187,783	4,131,466	133,129	2,056,317
構築物	632,908	331	4,827	628,412	526,830	13,358	101,581
機械及び装置	312,115	－	－	312,115	210,439	20,562	101,675
車両運搬具	470,913	149,067	17,873	602,107	378,101	77,047	224,005
工具、器具及び備品	243,152	32,066	1,417	273,802	201,531	18,036	72,270
土地	2,622,622	－	－	2,622,622	－	－	2,622,622
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－
有形固定資産計	10,430,073	244,786	48,016	10,626,843	5,448,370	262,134	5,178,473
無形固定資産
借地権	21,066	－	－	21,066	－	－	21,066
ソフトウエア	132,922	80,573	23,103	190,391	51,102	25,762	139,288
その他	15,513	－	－	15,513	144	13	15,369
無形固定資産計	169,502	80,573	23,103	226,972	51,247	25,775	175,725
長期前払費用	99,422	750	12,653	87,519	66,936	1,766	20,583

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	新物流センター開設工事	29,061千円
		既存物流センター改修工事	12,145千円
		ビル内レイアウト変更工事	12,069千円
	構築物	物流センター看板設置	331千円
	車輌運搬具	車輌購入33台	146,071千円
	工具器具備品	新介護事業拠点開設に伴う消毒機器・備品	13,453千円
		セキュリティ機器導入	12,480千円
		営業支援システム用機器	4,761千円
無形固定資産	ソフトウェア	３ＰＬ・販売管理システム導入費用	47,036千円
		営業支援システム開発	10,833千円
		会計・給与・消込システム導入	8,910千円
		採用システム導入	6,028千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	ヒルズ２１ショップ工事	18,328千円
		日生三和ビル内装工事	4,370千円
	構築物	日生三和ビル内装工事	4,444千円
	車輌運搬具	車輌売却８台	17,873千円
	工具器具備品	日生三和ビル備品	1,417千円
無形固定資産	ソフトウェア	旧販売管理システム	20,764千円
		経理システム	2,339千円

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	97,094	12,631	―	3,229	106,496
賞与引当金	181,362	189,950	175,244	6,117	189,950
役員退職慰労引当金	83,920	19,559	400	―	103,079
厚生年金基金解散損失引当金	370,791	―	―	―	370,791

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,072千円と回収額157千円であります。

２　賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実支給額の差額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。