④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,187,783
|
196,867
|
166,108
(13,963)
|
6,204,578
|
4,153,833
|
140,249
|
2,050,745
|
構築物
|
628,412
|
879
|
2,363
|
626,928
|
537,673
|
13,088
|
89,254
|
機械及び装置
|
312,115
|
201,696
|
3,980
(832)
|
508,998
|
244,069
|
37,396
|
264,929
|
車両運搬具
|
602,107
|
229,940
|
141,165
|
690,883
|
447,245
|
99,309
|
243,637
|
工具、器具及び備品
|
273,802
|
27,448
|
39,967
(2,750)
|
258,532
|
191,697
|
20,831
|
66,834
|
土地
|
2,622,622
|
－
|
10,845
|
2,611,777
|
－
|
－
|
2,611,777
|
建設仮勘定
|
－
|
76,134
|
－
|
76,134
|
－
|
－
|
76,134
|
有形固定資産計
|
10,626,843
|
732,966
|
364,430
(17,546)
|
10,977,833
|
5,574,519
|
310,876
|
5,403,313
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,066
|
－
|
－
|
21,066
|
－
|
－
|
21,066
|
ソフトウエア
|
190,391
|
23,477
|
15,737
(9,440)
|
188,691
|
81,424
|
31,529
|
107,266
|
その他
|
15,513
|
900
|
－
|
16,413
|
239
|
95
|
16,173
|
無形固定資産計
|
226,972
|
24,377
|
15,737
(9,440)
|
226,171
|
81,664
|
31,625
|
144,506
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で当期の減損損失計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
大正デポ開設に伴う工事一式
|
133,741千円
|
|
|
ドキュメントサービスセンター改修工事
|
21,059千円
|
|
|
関電物流センター新倉庫開設に伴う工事一式
|
20,466千円
|
|
機械及び装置
|
大正デポマテハン機器
|
167,218千円
|
|
|
関電物流センター天井クレーン等設置費用
|
34,087千円
|
|
車輌運搬具
|
車輌購入53台
|
208,521千円
|
|
工具・器具・備品
|
複合機4台
|
13,120千円
|
|
建設仮勘定
|
ニッセイ東大阪倉庫内装工事着手金
|
75,816千円
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
販売管理システム
|
11,944千円
|
|
|
ＷＭＳシステム
|
8,224千円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
水草ビル
|
152,936千円
|
|
車輌運搬具
|
車輌売却・売却36台
|
140,375千円
|
|
工具・器具・備品
|
宅配業者取次支援システムハードウェア
|
18,897千円
|
|
|
本社備品・什器
|
11,248千円
|
|
|
駐車場自動料金精算器
|
8,200千円
|
|
土地
|
名古屋市北区
|
10,845千円
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
売上計上システム
|
11,562千円
|
|
|
ビルデリバリーシステム
|
4,175千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
106,496
|
6,017
|
11,217
|
48,322
|
52,973
|
賞与引当金
|
189,950
|
183,301
|
184,343
|
5,606
|
183,301
|
役員退職慰労引当金
|
103,079
|
4,903
|
―
|
107,982
|
―
|
厚生年金基金解散損失引当金
|
370,791
|
―
|
359,183
|
11,607
|
―
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,415千円と回収額44,906千円であります。
２ 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実支給額の差額であります。
３ 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う長期未払金への振替分であります。
４ 厚生年金基金解散損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、負担金額が確定したことによる戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。