(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
669,535
534,033
減価償却費
199,921
215,392
のれん償却額
17,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△856
△1,924
受取利息及び受取配当金
△7,322
△4,833
支払利息
5,801
4,814
助成金収入
△138
△85,920
固定資産除却損
1,853
－
固定資産売却損益（△は益）
△3,781
投資有価証券売却損益（△は益）
△449
売上債権の増減額（△は増加）
479,417
1,231,990
たな卸資産の増減額（△は増加）
593
2,987
仕入債務の増減額（△は減少）
△711,115
△1,207,790
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,749
△102,120
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,754
11,026
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,225
8,424
株主優待引当金の増減額（△は減少）
6,953
7,073
その他
△246,516
△155,877
小計
490,554
470,641
利息及び配当金の受取額
7,322
4,833
利息の支払額
△6,059
△4,752
法人税等の支払額
△63,886
△344,349
法人税等の還付額
16,865
助成金の受取額
138
85,920
444,936
212,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
80,998
5,998
投資有価証券の取得による支出
△1,695
△1,339
投資有価証券の売却による収入
3,244
差入保証金の差入による支出
△225,243
△142,859
差入保証金の回収による収入
4,456
2,064
有形固定資産の取得による支出
△128,221
△163,644
有形固定資産の売却による収入
37,165
無形固定資産の取得による支出
△13,022
△32,238
△4,495
△10,316
△283,978
△305,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
66,000
長期借入金の返済による支出
△220,116
△319,541
リース債務の返済による支出
△45,103
△14,620
配当金の支払額
△179,169
△232,416
△244,389
△500,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△83,431
△593,455
現金及び現金同等物の期首残高
2,577,266
3,194,649
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,493,835
※1 2,601,193