(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
534,033
822,535
減価償却費
215,392
228,443
のれん償却額
17,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,924
△4,864
受取利息及び受取配当金
△4,833
△5,262
支払利息
4,814
4,443
助成金収入
△85,920
△68,318
固定資産除却損
－
1,347
固定資産売却損益（△は益）
△3,781
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,049
受取保険金
△1,878
売上債権の増減額（△は増加）
1,231,990
1,271,066
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,987
654
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,207,790
△1,162,989
未払消費税等の増減額（△は減少）
△102,120
△47,989
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,026
16,032
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,424
9,400
株主優待引当金の増減額（△は減少）
7,073
7,099
その他
△155,877
△166,999
小計
470,641
914,817
利息及び配当金の受取額
4,833
5,262
利息の支払額
△4,752
△4,418
法人税等の支払額
△344,349
△216,511
法人税等の還付額
1,410
助成金の受取額
85,920
68,576
事業構造改革費用の支払額
△75,600
保険金の受取額
1,878
212,293
695,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
5,998
23,272
投資有価証券の取得による支出
△1,339
△1,421
投資有価証券の売却による収入
5,050
差入保証金の差入による支出
△142,859
△30,052
差入保証金の回収による収入
2,064
8,669
有形固定資産の取得による支出
△163,644
△268,492
有形固定資産の売却による収入
37,165
6,357
無形固定資産の取得による支出
△32,238
△66,697
△10,316
30,872
△305,169
△292,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
長期借入れによる収入
66,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△319,541
△286,667
リース債務の返済による支出
△14,620
△10,308
配当金の支払額
△232,416
△233,212
△62
△500,578
119,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△593,455
522,722
現金及び現金同等物の期首残高
3,194,649
3,068,026
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,601,193
※1 3,590,748