④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,353,107
|
87,151
|
1,415
|
6,438,843
|
4,535,613
|
136,775
|
1,903,229
|
構築物
|
631,271
|
－
|
－
|
631,271
|
571,875
|
10,677
|
59,396
|
機械及び装置
|
350,908
|
1,647
|
845
|
351,709
|
273,037
|
14,690
|
78,672
|
車両運搬具
|
1,057,153
|
311,108
|
47,957
|
1,320,304
|
847,185
|
232,637
|
473,118
|
工具、器具及び備品
|
288,504
|
38,528
|
11,256
|
315,776
|
229,222
|
25,284
|
86,553
|
土地
|
2,598,090
|
－
|
－
|
2,598,090
|
－
|
－
|
2,598,090
|
建設仮勘定
|
－
|
31,005
|
－
|
31,005
|
－
|
－
|
31,005
|
有形固定資産計
|
11,279,036
|
469,440
|
61,475
|
11,687,000
|
6,456,934
|
420,066
|
5,230,066
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,066
|
－
|
－
|
21,066
|
－
|
－
|
21,066
|
ソフトウエア
|
259,164
|
111,774
|
－
|
370,939
|
180,954
|
40,576
|
189,985
|
その他
|
16,413
|
－
|
900
|
15,513
|
196
|
50
|
15,316
|
無形固定資産計
|
296,644
|
111,774
|
900
|
407,519
|
181,151
|
40,627
|
226,368
|
長期前払費用
|
53,317
|
1,370
|
3,135
|
51,553
|
29,508
|
10,623
|
22,045
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
照明ＬＥＤ化工事
|
20,220千円
|
|
|
営業所パーテーション工事
|
15,437千円
|
|
|
営業所電気工事
|
10,579千円
|
|
|
営業所空調工事
|
9,445千円
|
|
|
営業所内装工事
|
7,568千円
|
|
車輌運搬具
|
車輌購入 53台
|
289,263千円
|
|
|
フォークリフト等購入 13台
|
21,845千円
|
|
工具、器具及び備品
|
アクセスポイント更新工事
|
6,607千円
|
|
|
防犯カメラ設置工事
|
6,375千円
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
資材販売業務管理システム
|
82,118千円
|
|
|
介護レンタルシステム改修
|
24,564千円
|
|
|
|
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
大阪ＰＤセンター空調設備
|
1,415千円
|
|
車輌運搬具
|
車輌売却 17台
|
29,646千円
|
|
|
フォークリフト売却 ６台
|
9,614千円
|
|
工具、器具及び備品
|
ＡＥＤ除却
|
6,534千円
|
|
|
エアコン除却
|
4,721千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
65,483
|
5,597
|
1,219
|
668
|
69,192
|
賞与引当金
|
180,431
|
204,777
|
180,431
|
－
|
204,777
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額608千円と回収額60千円であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。