(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
822,535
964,047
減価償却費
228,443
277,394
のれん償却額
17,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,864
△4,500
受取利息及び受取配当金
△5,262
△12,808
支払利息
4,443
5,561
助成金収入
△68,318
△12,309
固定資産除却損
1,347
649
固定資産売却損益（△は益）
－
△399
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,049
受取保険金
△1,878
売上債権の増減額（△は増加）
1,271,066
1,071,319
棚卸資産の増減額（△は増加）
654
△97,372
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,162,989
△1,039,166
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,989
24,615
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,032
4,328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,400
10,429
その他
△159,900
△35,593
小計
914,817
1,173,342
利息及び配当金の受取額
5,262
12,808
利息の支払額
△4,418
△5,660
法人税等の支払額
△216,511
△392,110
法人税等の還付額
1,410
461
助成金の受取額
68,576
12,309
事業構造改革費用の支払額
△75,600
保険金の受取額
1,878
695,414
801,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
23,272
30,000
投資有価証券の取得による支出
△1,421
△5,980
投資有価証券の売却による収入
5,050
差入保証金の差入による支出
△30,052
△335,404
差入保証金の回収による収入
8,669
666
有形固定資産の取得による支出
△268,492
△213,420
有形固定資産の売却による収入
6,357
4,511
無形固定資産の取得による支出
△66,697
△54,357
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △321,213
30,872
13,701
△292,441
△881,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
600,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△286,667
△250,060
リース債務の返済による支出
△10,308
△34,767
配当金の支払額
△233,212
△338,855
△62
119,749
△23,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
522,722
△104,029
現金及び現金同等物の期首残高
3,068,026
3,443,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,590,748
※1 3,339,188