(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
964,047
1,206,387
減価償却費
277,394
370,374
のれん償却額
17,147
59,783
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,500
△10,159
受取利息及び受取配当金
△12,808
△19,312
支払利息
5,561
5,994
助成金収入
△12,309
△6,998
保険解約返戻金
－
△15,571
固定資産除却損
649
15
固定資産売却損益（△は益）
△399
売上債権の増減額（△は増加）
1,071,319
819,171
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,372
47,455
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,039,166
△892,278
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,615
△150,013
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,328
9,947
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,429
△311
その他
△35,593
402,728
小計
1,173,342
1,827,212
利息及び配当金の受取額
12,808
19,312
利息の支払額
△5,660
△6,405
法人税等の支払額
△392,110
△522,088
法人税等の還付額
461
23,212
助成金の受取額
12,309
6,998
801,150
1,348,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,000
投資有価証券の取得による支出
△5,980
△7,580
差入保証金の差入による支出
△335,404
△209,708
差入保証金の回収による収入
666
89,324
有形固定資産の取得による支出
△213,420
△1,534,244
有形固定資産の売却による収入
4,511
5,877
無形固定資産の取得による支出
△54,357
△10,848
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △321,213
13,701
29,526
△881,496
△1,637,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△250,060
△294,579
リース債務の返済による支出
△34,767
△150,630
配当金の支払額
△338,855
△393,091
△23,683
△38,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△104,029
△327,712
現金及び現金同等物の期首残高
3,443,218
3,487,744
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,339,188
※1 3,160,032