(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,149,438
1,927,750
減価償却費
453,722
577,454
のれん償却額
59,783
96,068
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1,389
受取利息及び受取配当金
△20,784
△28,558
支払利息
12,259
30,517
助成金収入
△8,221
△10,751
保険解約返戻金
△975
△10,332
固定資産除却損
18,378
1,524
売上債権の増減額（△は増加）
1,053,382
604,506
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,486
△50,951
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,134,428
△1,010,752
未払消費税等の増減額（△は減少）
△112,685
228,242
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,027
△1,437
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,203
2,699
その他
38,216
△710,207
小計
1,553,806
1,644,383
利息及び配当金の受取額
20,784
28,558
利息の支払額
△13,599
△31,619
法人税等の支払額
△500,243
△720,713
法人税等の還付額
2,790
1,312
助成金の受取額
8,221
10,751
1,071,759
932,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
－
28,856
投資有価証券の取得による支出
△7,207
△10,022
差入保証金の差入による支出
△275,402
△7,157
差入保証金の回収による収入
2,531
2,690
有形固定資産の取得による支出
△2,315,508
△303,626
有形固定資産の売却による収入
7,146
9,368
無形固定資産の取得による支出
△20,136
△10,878
資産除去債務の履行による支出
△52,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △638,540
※2 △135,191
△1,458
64,586
△3,248,575
△414,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
800,000
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△346,967
△451,070
リース債務の返済による支出
△80,579
△80,797
配当金の支払額
△473,714
△546,319
1,298,739
△278,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△878,075
240,446
現金及び現金同等物の期首残高
4,062,459
4,647,595
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,184,383
※1 4,888,041