(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2021年12月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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817
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1,465
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減価償却費及び償却費
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2,307
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2,418
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受取利息及び配当金
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△22
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△28
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支払利息
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19
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21
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持分法による投資損益
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△0
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3
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法人所得税費用
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546
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707
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営業債権の増減額（△は増加）
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966
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△187
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△686
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△1,146
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営業債務の増減額（△は減少）
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△86
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△457
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△2
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△10
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その他
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215
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867
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小計
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4,075
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3,651
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利息及び配当金の受取額
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22
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28
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利息の支払額
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△19
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△21
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法人所得税の支払額
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△1,005
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△816
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,073
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2,842
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び投資不動産の取得による
支出
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△960
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△990
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有形固定資産及び投資不動産の売却による
収入
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2
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4
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無形資産の取得による支出
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△38
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△64
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入
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9
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631
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-
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その他
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△224
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△0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△588
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△1,051
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2021年12月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減（△は減少）
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700
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221
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長期借入金の返済による支出
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△17
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△15
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リース負債の返済による支出
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△1,529
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△1,503
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自己株式の取得による支出
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△0
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-
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配当金の支払額
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5
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△646
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△376
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,493
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△1,673
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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64
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△74
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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1,055
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43
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,904
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5,180
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6,960
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5,224
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