(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2022年３月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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1,903
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2,504
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減価償却費及び償却費
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3,474
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3,663
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受取利息及び配当金
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△35
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△42
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支払利息
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28
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31
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持分法による投資損益
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△0
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5
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法人所得税費用
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1,040
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1,247
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営業債権の増減額（△は増加）
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△3,122
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△3,435
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,504
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601
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営業債務の増減額（△は減少）
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1,194
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439
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△7
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△19
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その他
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△565
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△278
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小計
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2,405
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4,717
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利息及び配当金の受取額
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35
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42
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利息の支払額
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△28
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△31
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法人所得税の支払額
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△1,598
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△1,465
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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814
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3,262
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び投資不動産の取得による
支出
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△1,688
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△1,333
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有形固定資産及び投資不動産の売却による
収入
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3
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11
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無形資産の取得による支出
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△51
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△130
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入
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9
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631
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-
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その他
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△422
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173
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,527
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△1,279
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2022年３月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2023年３月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減（△は減少）
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3,100
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556
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長期借入金の返済による支出
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△25
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△22
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リース負債の返済による支出
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△2,275
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△2,274
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自己株式の取得による支出
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△0
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-
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配当金の支払額
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5
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△895
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△625
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△96
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△2,366
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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130
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△55
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△678
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△438
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,904
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5,180
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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5,226
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4,742
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