(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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803
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723
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減価償却費及び償却費
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1,225
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1,280
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受取利息及び配当金
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△23
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△21
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支払利息
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9
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9
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持分法による投資損益
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2
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0
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法人所得税費用
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400
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415
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営業債権の増減額（△は増加）
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△1,154
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367
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△241
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309
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営業債務の増減額（△は減少）
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234
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109
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△13
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△9
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その他
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△317
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△212
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小計
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926
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2,972
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利息及び配当金の受取額
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23
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21
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利息の支払額
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△9
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△9
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法人所得税の支払額
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△867
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△1,212
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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71
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1,772
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び投資不動産の取得による
支出
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△700
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△728
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有形固定資産及び投資不動産の売却による
収入
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2
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22
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無形資産の取得による支出
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△17
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△55
|
その他
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△16
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△38
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△732
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△798
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減（△は減少）
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951
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2,500
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長期借入金の返済による支出
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△7
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－
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リース負債の返済による支出
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△739
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△743
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配当金の支払額
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5
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△375
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△597
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△169
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1,158
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△1
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26
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△831
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2,158
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,180
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5,475
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,349
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7,633
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