(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,229,386
5,217,604
減価償却費
2,492,100
2,662,848
受取利息及び受取配当金
△197,967
△201,941
支払利息
215,073
303,829
固定資産売却損益（△は益）
△349
△2,019
固定資産処分損益（△は益）
22,603
66,353
売上債権の増減額（△は増加）
△180,410
1,486,434
棚卸資産の増減額（△は増加）
△454,196
△6,781,818
仕入債務の増減額（△は減少）
△222,502
△1,131,620
未払又は未収消費税等の増減額
1,300,795
△26,241
その他の流動資産の増減額（△は増加）
387,871
△296,472
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,366,805
△1,357,622
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△17,121
その他
△66,570
△225,460
小計
7,159,027
△303,248
利息及び配当金の受取額
197,701
201,578
利息の支払額
△210,984
△272,449
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△962,259
△1,215,492
6,183,485
△1,589,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000,000
△650,000
定期預金の払戻による収入
600,000
固定資産の取得による支出
△7,546,666
△5,850,585
固定資産の売却による収入
1,094
2,201
投資有価証券の取得による支出
△63,018
△6,966
投資有価証券の売却による収入
54,000
投融資による支出
△16,348
△171,964
投融資の回収による収入
33,154
25,608
預り保証金の返還による支出
△299,915
△241,846
預り保証金の受入による収入
595,581
452,140
△70,382
66,481
△8,366,500
△5,720,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,920,000
△110,000
長期借入れによる収入
21,760,000
19,560,000
長期借入金の返済による支出
△15,097,417
△11,797,947
自己株式の取得による支出
△70
△49
配当金の支払額
△600,257
△802,048
非支配株主への配当金の支払額
△430
△6,894
△10,133
1,134,929
6,839,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,048,085
△471,150
現金及び現金同等物の期首残高
8,156,274
3,306,223
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,108,189
※ 2,835,073