⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第４回無担保社債	平成20年 ８月８日	90,000	― (―)	1.37	なし	平成27年 ８月７日
当社	第５回無担保社債	平成21年 ３月31日	160,000	― (―)	1.15	なし	平成28年 ３月31日
当社	第６回無担保社債	平成21年 ９月30日	230,000	90,000 (90,000)	1.06	なし	平成28年 ９月30日
当社	第７回無担保社債	平成21年 12月30日	180,000	96,000 (96,000)	0.87	なし	平成28年 12月30日
当社	第８回無担保社債	平成22年 ７月21日	370,000	230,000 (140,000)	0.75	なし	平成29年 ７月21日
当社	第９回無担保社債	平成23年 ９月30日	255,000	185,000 (70,000)	0.66	なし	平成30年 ９月28日
当社	第10回無担保社債	平成24年 ３月30日	232,000	176,000 (56,000)	0.80	なし	平成31年 ３月29日
当社	第11回無担保社債	平成24年 ９月20日	487,500	382,500 (105,000)	0.56	なし	平成31年 ９月20日
当社	第12回無担保社債	平成25年 ３月26日	800,000	700,000 (100,000)	0.60	なし	平成35年 ３月24日
当社	第13回無担保社債	平成25年 ７月31日	790,000	650,000 (140,000)	0.66	なし	平成32年 ７月31日
当社	第14回無担保社債	平成26年 ９月30日	837,000	711,000 (126,000)	0.49	なし	平成33年 ９月30日
当社	第15回無担保社債	平成27年 ９月30日	―	744,000 (112,000)	0.40	なし	平成34年 ９月30日
ぎのわん観光開発㈱	第３回無担保社債	平成23年 ９月29日	350,000	300,000 (50,000)	0.83	なし	平成33年 ９月29日
ぎのわん観光開発㈱	第４回無担保社債	平成27年 ７月31日	―	500,000 (25,000)	0.275	なし	平成33年 ７月30日
㈱ホテルアンヌプリ	第１回無担保社債	平成22年 ３月31日	330,000	270,000 (60,000)	1.17	なし	平成32年 ３月31日
合計	―	―	5,111,500	5,034,500 (1,170,000)	―	―	―

(注)　　１　当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
1,170,000	1,009,000	902,000	755,500	608,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	6,806,120	6,336,060	1.1	―
その他短期有利子負債 (注)２	307,000	307,000	1.7	―
１年以内に返済予定の長期借入金 (注)３	16,496,770	13,355,169	1.5	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	─
１年以内に返済予定のその他長期有利子負債	308,631	313,197	2.0	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	90,225,815	90,316,542	1.5	平成29年１月～ 平成41年12月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	─
その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)４	347,514	1,503,924	1.8	平成29年１月～ 平成34年２月
小計	114,491,852	112,131,893	―	─
内部取引の消去	△18,967,272	△12,842,081	―	―
合計	95,524,579	99,289,811	―	―

(注) １　平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。

２　その他短期有利子負債は短期未払金です。

３　その他長期有利子負債は長期未払金です。

４　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	15,227,227	19,898,725	9,972,138	7,629,638
その他長期有利子負債	262,083	168,542	140,941	897,114

【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。