⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第６回無担保社債	平成21年 ９月30日	90,000	― (―)	1.06	なし	平成28年 ９月30日
当社	第７回無担保社債	平成21年 12月30日	96,000	― (―)	0.87	なし	平成28年 12月30日
当社	第８回無担保社債	平成22年 ７月21日	230,000	90,000 (90,000)	0.75	なし	平成29年 ７月21日
当社	第９回無担保社債	平成23年 ９月30日	185,000	115,000 (70,000)	0.66	なし	平成30年 ９月28日
当社	第10回無担保社債	平成24年 ３月30日	176,000	120,000 (56,000)	0.80	なし	平成31年 ３月29日
当社	第11回無担保社債	平成24年 ９月20日	382,500	277,500 (105,000)	0.56	なし	平成31年 ９月20日
当社	第12回無担保社債	平成25年 ３月26日	700,000	600,000 (100,000)	0.60	なし	平成35年 ３月24日
当社	第13回無担保社債	平成25年 ７月31日	650,000	510,000 (140,000)	0.66	なし	平成32年 ７月31日
当社	第14回無担保社債	平成26年 ９月30日	711,000	585,000 (126,000)	0.49	なし	平成33年 ９月30日
当社	第15回無担保社債	平成27年 ９月30日	744,000	632,000 (112,000)	0.40	なし	平成34年 ９月30日
当社	第16回無担保社債	平成28年 7月29日	―	744,000 (112,000)	0.10	なし	平成35年 ７月31日
ぎのわん観光開発㈱	第３回無担保社債	平成23年 ９月29日	300,000	250,000 (50,000)	0.83	なし	平成33年 ９月29日
ぎのわん観光開発㈱	第４回無担保社債	平成27年 ７月31日	500,000	475,000 (100,000)	0.275	なし	平成33年 ７月30日
ぎのわん観光開発㈱	第５回無担保社債	平成28年 ３月18日	―	300,000 (30,000)	0.11	なし	平成34年 ３月31日
㈱ホテルアンヌプリ	第１回無担保社債	平成22年 ３月31日	270,000	210,000 (60,000)	1.17	なし	平成32年 ３月31日
合計	―	―	5,034,500	4,908,500 (1,151,000)	―	―	―

(注)　　１　当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
1,151,000	1,074,000	927,500	780,000	590,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	6,336,060	5,451,490	1.0	―
その他短期有利子負債 (注)２	307,000	293,200	1.3	―
１年以内に返済予定の長期借入金	13,355,169	14,301,442	1.7	―
１年以内に返済予定のリース債務	1,983	187,242	1.6	─
１年以内に返済予定のその他長期有利子負債	313,197	265,578	2.1	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	90,316,542	79,566,977	1.8	平成30年１月～ 平成43年11月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	6,548	2,829,116	1.9	平成30年１月～ 平成34年８月
その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)４	1,503,924	1,219,840	1.9	平成30年１月～ 平成34年２月
小計	112,140,424	104,114,888	―	─
内部取引の消去	△12,842,081	△11,542,160	―	―
合計	99,298,343	92,572,727	―	―

(注) １　平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。

２　その他短期有利子負債は短期未払金です。

３　１年以内に返済のリース債務およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)については、重要性が増したため、当期末残高とあわせて当期首残高を記載しています。

４　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	20,080,781	11,273,949	8,612,236	9,676,670
リース債務	187,283	187,324	185,574	185,219
その他長期有利子負債	167,191	139,639	882,610	15,770

【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。