④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】

区分	要目		金額（千円） （自　平成28年４月１日 　　至　平成29年３月31日）
海 運 業 収 益	外 航	貸船料	6,613,121
		その他	19,109
	合　　計		6,632,230
海 運 業 費 用	外 航	船費	35,465
		借船料	6,060,894
		その他	6,000
	合　　計		6,102,359
海運業利益			529,870

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表 計上額(千円)
投資 有価証券	その他 有価証券	(株)みずほフィナンシャルグループ	2,029,000	413,916
		ANAホールディングス(株)	1,000,000	339,800
		(株)三井住友フィナンシャルグループ	76,300	308,633
		東京海上ホールディングス(株)	52,500	246,540
		(株)商船三井	587,000	205,450
		MS＆ADインシュアランスグループホールディングス(株)	31,500	111,510
		JA三井リース(株)	42,200	100,014
		北海道中央バス(株)	130,000	66,950
		三井住友トラストホールディングス(株)	7,900	30,494
		(株)百十四銀行	39,000	14,664
		その他５銘柄	54,782	15,528
計			4,050,182	1,853,499

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,284,007	258,932	0	8,542,939	2,853,299	280,416	5,689,640
車両運搬具	17,875	―	―	17,875	10,114	4,111	7,760
工具、器具及び備品	291,121	141,485	7,187	425,420	221,197	74,009	204,223
土地	2,659,222 (2,340,731)	― ( ― )	0 ( ― )	2,659,222 (2,340,731)	―	―	2,659,222 (2,340,731)
建設仮勘定	13,111	298,674	310,063	1,723	―	―	1,723
有形固定資産計	11,265,338 (2,340,731)	699,092 ( ― )	317,250 ( ― )	11,647,180 (2,340,731)	3,084,611	358,536	8,562,569 (2,340,731)
無形固定資産
借地権	―	―	―	5,250	―	―	5,250
ソフトウェア	―	―	―	65,066	32,054	11,017	33,011
電話加入権	―	―	―	748	―	―	748
無形固定資産計	―	―	―	71,065	32,054	11,017	39,010

　(注)　１．無形固定資産の金額が資産総額の５/100以下であるため、(当期首残高)(当期増加額)および(当期減少額)の記載を省略しています。

　２．土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。

 ３．建物および建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパの改修　

     工事です。

 ４．建設仮勘定の当期減少額のうち主なものは、工事完了により建物に振り替えたものです。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	11,545	12,982	11,545	―	12,982
役員退職慰労引当金	234,358	―	4,000	―	230,358

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。