④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】

 

区分

要目

   金額（千円）
（自　平成29年４月１日
　　至　平成30年３月31日）

海

運

業

収

益

外

航

貸船料

8,557,354

その他

79,088

合　　計

8,636,442

海

運

業

費

用

外

航

船費

32,720

借船料

7,848,883

その他

6,000

合　　計

7,887,603

海運業利益

748,838

 

　　

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表
計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ANAホールディングス(株)

100,000

411,800

(株)みずほフィナンシャルグループ

2,029,000

388,350

(株)三井住友フィナンシャルグループ

76,300

340,145

東京海上ホールディングス(株)

52,500

248,587

(株)商船三井

58,700

179,622

MS＆ADインシュアランスグループホールディングス(株)

31,500

105,682

JA三井リース(株)

42,200

100,014

北海道中央バス(株)

13,000

72,540

三井住友トラストホールディングス(株)

7,900

34,025

(株)百十四銀行

39,000

14,079

その他５銘柄

54,782

15,528

計

2,504,882

1,910,374

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

8,542,939

162,740

―

8,705,680

3,141,375

288,075

5,564,305

　車両運搬具

17,875

―

―

17,875

12,698

2,584

5,176

　工具、器具及び備品

425,420

81,335

1,276

505,479

300,415

80,610

205,064

　土地

2,659,222

(2,340,731)

―

(  ―  )

―

(  ―  )

2,659,222

(2,340,731)

―

―

2,659,222

(2,340,731)

　建設仮勘定

1,723

121,196

102,500

20,419

―

―

20,419

有形固定資産計

11,647,180

(2,340,731)

365,273

(  ―  )

103,776

(  ―  )

11,908,677

(2,340,731)

3,454,489

371,269

8,454,187

(2,340,731)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

―

―

―

5,250

―

―

5,250

　ソフトウェア

―

―

―

68,878

43,063

11,008

25,814

　電話加入権

―

―

―

748

―

―

748

無形固定資産計

―

―

―

74,877

43,063

11,008

31,813

 

　(注)　１．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しています。

　２．土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

12,982

15,225

12,982

―

15,225

役員退職慰労引当金

230,358

―

13,650

―

216,708

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。