⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第９回無担保社債
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2011年
９月30日
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45,000
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― ( ―)
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0.66
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なし
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2018年
９月28日
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当社
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第10回無担保社債
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2012年
３月30日
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64,000
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― ( ―)
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0.80
|
なし
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2019年
３月29日
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当社
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第11回無担保社債
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2012年
９月20日
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172,500
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67,500 ( 67,500)
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0.56
|
なし
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2019年
９月20日
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当社
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第12回無担保社債
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2013年
３月26日
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500,000
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400,000 ( 100,000)
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0.60
|
なし
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2023年
３月24日
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当社
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第13回無担保社債
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2013年
７月31日
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370,000
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230,000 ( 140,000)
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0.66
|
なし
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2020年
７月31日
|
当社
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第14回無担保社債
|
2014年
９月30日
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459,000
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333,000 ( 126,000)
|
0.49
|
なし
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2021年
９月30日
|
当社
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第15回無担保社債
|
2015年
９月30日
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520,000
|
408,000 ( 112,000)
|
0.40
|
なし
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2022年
９月30日
|
当社
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第16回無担保社債
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2016年
7月29日
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632,000
|
520,000 ( 112,000)
|
0.10
|
なし
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2023年
７月31日
|
当社
|
第17回無担保社債
|
2017年
9月26日
|
651,000
|
553,000 ( 98,000)
|
0.20
|
なし
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2024年
９月26日
|
当社
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第18回無担保社債
|
2018年
９月28日
|
―
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465,000 ( 70,000)
|
0.30
|
なし
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2025年
９月30日
|
ぎのわん観光開発㈱
|
第３回無担保社債
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2011年
９月29日
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200,000
|
150,000 (50,000)
|
0.83
|
なし
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2021年
９月29日
|
ぎのわん観光開発㈱
|
第４回無担保社債
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2015年
７月31日
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375,000
|
275,000 (100,000)
|
0.275
|
なし
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2021年
７月30日
|
ぎのわん観光開発㈱
|
第５回無担保社債
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2016年
３月18日
|
270,000
|
210,000 (60,000)
|
0.11
|
なし
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2022年
３月31日
|
㈱ホテルアンヌプリ
|
第１回無担保社債
|
2010年
３月31日
|
150,000
|
90,000 (60,000)
|
1.17
|
なし
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2020年
３月31日
|
合計
|
―
|
―
|
4,408,500
|
3,701,500 (1,095,500)
|
―
|
―
|
―
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(注) １ 当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
1,095,500
|
948,000
|
758,000
|
482,000
|
240,000
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
8,754,105
|
6,811,762
|
0.9
|
―
|
その他短期有利子負債 (注)２
|
331,646
|
600,800
|
0.9
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
20,257,051
|
20,706,563
|
2.3
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,275,872
|
178,498
|
3.4
|
─
|
１年以内に返済予定のその他長期有利子負債
|
151,650
|
135,699
|
2.3
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
77,504,104
|
91,533,157
|
1.9
|
2020年１月～
2032年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,562,758
|
2,347,065
|
3.8
|
2020年１月～
2023年４月
|
その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)３
|
1,036,848
|
893,578
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2.7
|
2020年１月～
2022年２月
|
小計
|
112,874,036
|
123,207,126
|
―
|
─
|
内部取引の消去
|
△11,062,734
|
△11,721,748
|
―
|
―
|
合計
|
101,811,302
|
111,485,378
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。
２ その他短期有利子負債は短期未払金です。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
|
14,521,312
|
13,676,404
|
7,836,893
|
8,278,914
|
リース債務
|
178,538
|
178,579
|
1,987,969
|
1,979
|
その他長期有利子負債
|
863,180
|
15,770
|
14,627
|
―
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。