④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
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要目
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金額（千円）
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
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海 運 業 収 益
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外 航
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貸船料
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9,379,304
|
その他
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91,912
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合 計
|
9,471,217
|
海 運 業 費 用
|
外 航
|
船費
|
32,340
|
借船料
|
8,584,933
|
その他
|
6,000
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合 計
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8,623,274
|
海運業利益
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847,942
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【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表
計上額(千円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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ANAホールディングス(株)
|
100,000
|
405,900
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(株)みずほフィナンシャルグループ
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2,029,000
|
347,567
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
76,300
|
295,738
|
東京海上ホールディングス(株)
|
52,500
|
281,505
|
(株)商船三井
|
58,700
|
139,764
|
MS＆ADインシュアランスグループホールディングス(株)
|
31,500
|
106,155
|
JA三井リース(株)
|
42,200
|
100,014
|
北海道中央バス(株)
|
13,000
|
55,380
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
|
7,900
|
31,410
|
(株)百十四銀行
|
3,900
|
8,938
|
その他５銘柄
|
54,782
|
15,528
|
計
|
2,469,782
|
1,787,902
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,705,680
|
81,370
|
2,957
|
8,784,093
|
3,430,690
|
290,185
|
5,353,403
|
車両運搬具
|
17,875
|
7,250
|
5,184
|
19,941
|
11,049
|
3,534
|
8,891
|
工具、器具及び備品
|
505,479
|
52,793
|
11,558
|
546,714
|
362,087
|
72,459
|
184,626
|
土地
|
2,659,222 (2,340,731)
|
191,434 ( ― )
|
― ( ― )
|
2,850,656 (2,340,731)
|
―
|
―
|
2,850,656 (2,340,731)
|
建設仮勘定
|
20,419
|
29,717
|
32,467
|
17,670
|
―
|
―
|
17,670
|
有形固定資産計
|
11,908,677 (2,340,731)
|
362,565 ( ― )
|
52,168 ( ― )
|
12,219,074 (2,340,731)
|
3,803,826
|
366,179
|
8,415,248 (2,340,731)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
5,250
|
―
|
―
|
5,250
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
93,174
|
57,793
|
14,730
|
35,380
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
748
|
―
|
―
|
748
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
99,173
|
57,793
|
14,730
|
41,379
|
(注) １．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しています。
２．土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
15,225
|
18,186
|
15,225
|
―
|
18,186
|
役員退職慰労引当金
|
216,708
|
―
|
―
|
―
|
216,708
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。