(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,173,174
1,592,476
減価償却費
4,982,784
5,434,600
受取利息及び受取配当金
△116,447
△82,163
有形固定資産除売却損益（△は益）
2,530
67
支払利息
900,148
1,049,258
為替差損益（△は益）
△554,529
△122,069
匿名組合投資損益（△は益）
△5,098
△12,942
デリバティブ評価損益（△は益）
△24,031
△42,428
持分法による投資損益（△は益）
△363,934
△248,877
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,277
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,494
13,593
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
325,162
141,915
前受金の増減額（△は減少）
△95,854
△252,449
たな卸資産の増減額（△は増加）
112,767
86,293
未収消費税等の増減額（△は増加）
△22,759
△1,474
海運業未払金の増減額（△は減少）
231,690
388,213
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△264,172
△1,011,315
その他
△14,468
△552,508
小計
7,273,180
6,380,189
利息及び配当金の受取額
77,214
81,850
利息の支払額
△954,539
△1,079,301
法人税等の支払額
△308,349
△302,249
6,087,506
5,080,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,587,735
△12,458,177
有形固定資産の売却による収入
913
1,907
定期預金の預入による支出
△26,000
△241,500
定期預金の払戻による収入
26,000
248,040
投資有価証券の取得による支出
△58
△40,447
貸付けによる支出
△120,000
△53,965
貸付金の回収による収入
220,900
222,500
△28,486
△55,192
△3,514,466
△12,376,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△452,968
3,038,479
長期借入れによる収入
5,600,720
16,932,365
長期借入金の返済による支出
△6,316,327
△11,278,000
社債の発行による収入
488,960
社債の償還による支出
△604,500
△581,500
配当金の支払額
△179,304
△179,108
非支配株主への配当金の支払額
△5,080
リース債務の返済による支出
△2,238,190
△162,005
20,483
18,060
△3,686,205
7,783,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
△231,663
△286,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,344,829
200,202
現金及び現金同等物の期首残高
18,743,596
16,223,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,398,766
※1 16,423,878