⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第11回無担保社債	2012年 ９月20日	67,500	― (     ― )	0.56	なし	2019年 ９月20日
当社	第12回無担保社債	2013年 ３月26日	400,000	300,000 (100,000)	0.60	なし	2023年 ３月24日
当社	第13回無担保社債	2013年 ７月31日	230,000	90,000 (90,000)	0.66	なし	2020年 ７月31日
当社	第14回無担保社債	2014年 ９月30日	333,000	207,000 (126,000)	0.49	なし	2021年 ９月30日
当社	第15回無担保社債	2015年 ９月30日	408,000	296,000 (112,000)	0.40	なし	2022年 ９月30日
当社	第16回無担保社債	2016年 7月29日	520,000	408,000 (112,000)	0.10	なし	2023年 ７月31日
当社	第17回無担保社債	2017年 9月26日	553,000	455,000 (98,000)	0.20	なし	2024年 ９月26日
当社	第18回無担保社債	2018年 ９月28日	465,000	395,000 (70,000)	0.30	なし	2025年 ９月30日
ぎのわん観光開発㈱	第３回無担保社債	2011年 ９月29日	150,000	100,000 (50,000)	0.83	なし	2021年 ９月29日
ぎのわん観光開発㈱	第４回無担保社債	2015年 ７月31日	275,000	175,000 (100,000)	0.275	なし	2021年 ７月30日
ぎのわん観光開発㈱	第５回無担保社債	2016年 ３月18日	210,000	150,000 (60,000)	0.11	なし	2022年 ３月31日
㈱ホテルアンヌプリ	第１回無担保社債	2010年 ３月31日	90,000	30,000 (30,000)	1.17	なし	2020年 ３月31日
合計	―	―	3,701,500	2,606,000 (948,000)	―	―	―

(注)　　１　当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
948,000	758,000	482,000	240,000	133,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	6,811,762	6,820,960	0.9	―
その他短期有利子負債 (注)２	600,800	579,100	1.0	―
１年以内に返済予定の長期借入金	20,706,563	19,182,358	2.4	―
１年以内に返済予定のリース債務	178,498	176,185	3.4	─
１年以内に返済予定のその他長期有利子負債	135,699	857,921	2.3	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	91,533,157	99,702,025	1.9	2021年 １月～ 2033年 ３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	2,347,065	2,138,430	3.6	2021年 １月～ 2023年 ４月
その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)３	893,578	30,398	1.2	2021年 １月～ 2022年 ２月
小計	123,207,126	129,487,380	―	─
内部取引の消去	△11,721,748	△9,872,572	―	―
合計	111,485,378	119,614,808	―	―

(注) １　平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。

２　その他短期有利子負債は短期未払金です。

３　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	18,305,910	10,218,870	10,731,043	9,583,894
リース債務	176,225	1,961,495	708	―
その他長期有利子負債	15,770	14,627	―	―

【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。