⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第12回無担保社債	2013年 ３月26日	100,000	― (―)	0.60	なし	2023年 ３月24日
当社	第15回無担保社債	2015年 ９月30日	72,000	― (―)	0.40	なし	2022年 ９月30日
当社	第16回無担保社債	2016年 7月29日	184,000	72,000 (72,000)	0.10	なし	2023年 ７月31日
当社	第17回無担保社債	2017年 9月26日	259,000	161,000 (98,000)	0.20	なし	2024年 ９月26日
当社	第18回無担保社債	2018年 ９月28日	255,000	185,000 (70,000)	0.30	なし	2025年 ９月30日
ぎのわん観光開発㈱	第５回無担保社債	2016年 ３月18日	30,000	― (―)	0.11	なし	2022年 ３月31日
合計	―	―	900,000	418,000 (240,000)	―	―	―

(注)　　１　当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
240,000	133,000	45,000	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	9,828,640	15,805,065	3.9	―
その他短期有利子負債 (注)２	680,000	707,000	1.0	―
１年以内に返済予定の長期借入金	22,197,191	25,951,054	2.7	―
１年以内に返済予定のリース債務	2,098	―	―	─
１年以内に返済予定のその他長期有利子負債	85,130	75,813	3.8	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	151,182,457	152,815,543	2.7	2024年１月～ 2054年４月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	708	―	―	―
その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)３	628,651	600,186	3.8	2025年３月
小計	184,604,878	195,954,662	―	─
内部取引の消去	△10,382,508	△13,801,896	―	―
合計	174,222,370	182,152,766	―	―

(注) １　平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。

２　その他短期有利子負債は短期未払金です。

３　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	22,567,445	28,840,999	20,147,604	14,790,877
リース債務	―	―	―	―
その他長期有利子負債	75,813	524,373	―	―

【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。