④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】

区分	要目		金額（千円） （自　2022年４月１日 　　至　2023年３月31日）
海運業 収益	外航	その他	1,588,137
	合　　計		1,588,137
海運業 費用	外航	船費	170,351
		その他	6,000
	合　　計		176,351
海運業利益			1,411,785

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表 計上額(千円)
投資 有価証券	その他 有価証券	(株)三井住友フィナンシャルグループ	76,300	404,237
		東京海上ホールディングス(株)	157,500	401,152
		(株)みずほフィナンシャルグループ	202,900	381,046
		ANAホールディングス(株)	100,000	287,600
		MS＆ADインシュアランスグループホールディングス(株)	31,500	129,339
		JA三井リース(株)	42,200	100,014
		北海道中央バス(株)	13,000	45,370
		三井住友トラスト・ホールディングス(株)	7,900	35,873
		(株)百十四銀行	3,900	7,164
		その他４銘柄	54,381	13,108
計			689,581	1,804,905

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	9,811,161	202,043	―	10,013,205	4,651,528	320,755	5,361,676
車両運搬具	26,884	―	―	26,884	13,076	6,895	13,807
工具、器具及び備品	660,372	27,857	4,869	683,360	548,872	40,905	134,487
土地	2,850,656 (2,340,731)	405,607 (―)	― (―)	3,256,264 (2,340,731)	―	―	3,256,264 (2,340,731)
建設仮勘定	4,406	139,425	143,831	―	―	―	―
有形固定資産計	13,353,481 (2,340,731)	774,934 (―)	148,701 (―)	13,979,715 (2,340,731)	5,213,478	368,557	8,766,236 (2,340,731)
無形固定資産
借地権	―	―	―	5,250	―	―	5,250
ソフトウェア	―	―	―	170,295	126,981	22,535	43,313
電話加入権	―	―	―	748	―	―	748
無形固定資産計	―	―	―	176,294	126,981	22,535	49,312

（注）１．土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。

２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しています。

３．建物および工具、器具及び備品の当期増加額のうち、主なものは、ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパの改修工事および賃貸不動産取得による増加です。建設仮勘定の当期増加額および当期減少額は、同改修工事による増加および本勘定への振替による減少です。土地の当期増加額は、賃貸不動産取得による増加です。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	23,863	30,986	23,863	―	30,986
役員退職慰労引当金	199,968	―	―	―	199,968

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。