⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第12回無担保社債	2013年 ３月26日	200,000	100,000 (100,000)	0.60	なし	2023年 ３月24日
当社	第14回無担保社債	2014年 ９月30日	81,000	― (―)	0.49	なし	2021年 ９月30日
当社	第15回無担保社債	2015年 ９月30日	184,000	72,000 (72,000)	0.40	なし	2022年 ９月30日
当社	第16回無担保社債	2016年 7月29日	296,000	184,000 (112,000)	0.10	なし	2023年 ７月31日
当社	第17回無担保社債	2017年 9月26日	357,000	259,000 (98,000)	0.20	なし	2024年 ９月26日
当社	第18回無担保社債	2018年 ９月28日	325,000	255,000 (70,000)	0.30	なし	2025年 ９月30日
ぎのわん観光開発㈱	第３回無担保社債	2011年 ９月29日	50,000	― (―)	0.83	なし	2021年 ９月29日
ぎのわん観光開発㈱	第４回無担保社債	2015年 ７月31日	75,000	― (―)	0.275	なし	2021年 ７月30日
ぎのわん観光開発㈱	第５回無担保社債	2016年 ３月18日	90,000	30,000 (30,000)	0.11	なし	2022年 ３月31日
合計	―	―	1,658,000	900,000 (482,000)	―	―	―

(注)　　１　当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
482,000	240,000	133,000	45,000	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	8,611,607	9,828,640	0.8	―
その他短期有利子負債 (注)２	674,000	680,000	1.0	―
１年以内に返済予定の長期借入金	26,479,059	22,197,191	1.3	―
１年以内に返済予定のリース債務	2,057	2,098	2.2	─
１年以内に返済予定のその他長期有利子負債	82,820	85,130	1.4	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	127,021,991	151,182,457	1.3	2023年１月～ 　2037年９月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	2,807	708	2.2	2023年４月
その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)３	679,540	628,651	1.4	2025年３月
小計	163,553,884	184,604,878	―	─
内部取引の消去	△10,482,499	△10,382,508	―	―
合計	153,071,385	174,222,370	―	―

(注) １　平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。

２　その他短期有利子負債は短期未払金です。

３　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	21,911,053	20,038,361	27,545,036	15,202,328
リース債務	708	―	―	―
その他長期有利子負債	70,503	70,503	487,645	―

【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。